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2024-青岛餐饮发票管理及流程--第1页
第1篇
报销流程：
1、青岛开餐饮发票13.6/3665./5395./杨生.用于公司员工出差住宿费、
.
车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
2、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差
住宿天数计算。
3、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内
按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
4、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定
报销。
5、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，
可坐普通舱。需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其
他人员只允许乘坐三等以下舱。出入机场据实报销机场大巴车费，经董事
长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：
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各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门
负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按
照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：
经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费
报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报
销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，
按差旅费报销制度执行。
、出差费用标准：
工作人员区外出差：
住宿费限额内凭票报销，限额如下：
总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
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限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
市内交通费凭票报销，每人每天15元。限额之内节约归己，超限额的，
超出部分自理。
伙食费补助标准
上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，
其余地区每人每天补助15元。
长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
乘坐列车报销标准：
将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车
的补助费、订票费合并为综合旅费。凡出差500公里以上者凭火车票以每
公里0.24元计发综合旅费，不再另外报销上述费用。500公里以内乘坐
火车出差人员，按车票记载金额报销。
会务费：
（1）工作人员外出参加会议，应严格控制参会人数，凡需开支会务费须
持
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会议通知或参会申请，经部门主管签字批准方可开支。
（2）参会出差途中按规定标准报销。会议期间凡交纳（含食宿）会务费
的，其会议期间伙食补助费、住宿费不予报销，会议期间食宿费用自理或
未交纳会务费的，按本规定对应报销标准报销。
驾公司车辆区外出差比照1、1、1、3支报。
工作人员赴港、澳地区出差，按自治区出境（出国）管理办法支报。
工作人员自治区内出差：
实际发生的住宿、交通费均凭票报销，无补助。
、公司员工探亲假旅费报销标准：
享受一年一次探亲假的员工经综合管理部审批，凡在500公里以上者，凭
火车票以每公里0、20元计发综合旅费，中转住宿费比照1、1支报，超
限不报。中转市内交通费比照1、2支报，超限不报；500公里以下的
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