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基金基金协议(2024版)

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.双方基本信息

2.1基金管理人

2.2基金托管人

2.3基金投资者

3.基金概述

3.1基金名称

3.2基金类型

3.3基金规模

4.基金运作方式

4.1基金募集

4.2基金投资

4.3基金分红

5.基金管理

5.1管理团队

5.2管理费用

5.3风险控制

6.基金托管

6.1托管银行

6.2托管费用

6.3会计核算

7.基金份额

7.1份额发行

7.2份额赎回

7.3份额交易

8.基金信息披露

8.1信息披露内容

8.2信息披露方式

8.3信息披露时间

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.违约责任

10.1违约行为

10.2违约责任

10.3违约赔偿

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后果

12.不可抗力

12.1不可抗力事件

12.2不可抗力处理

12.3不可抗力证明

13.合同生效与终止

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

13.3合同终止程序

14.其他约定

14.1法律适用

14.2争议解决条款

14.3附件

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1“基金”指本协议项下的投资基金，由基金管理人设立并管理，基金托管人负责托管。

1.1.2“基金管理人”指负责基金的投资决策、基金资产的运作及日常管理的机构。

1.1.3“基金托管人”指根据法律法规和本协议的约定，对基金资产进行保管、监督基金管理人投资运作的银行或其他金融机构。

1.1.4“基金投资者”指按照本协议约定，向基金出资并享有基金收益分配权利的自然人、法人或其他组织。

1.2解释

1.2.1本协议中使用的术语，除非上下文另有说明，否则应具有本条所定义的含义。

1.2.2本协议的条款如有歧义，应按照有利于基金投资者的原则进行解释。

2.双方基本信息

2.1基金管理人

2.1.1名称：[基金管理人名称]

2.1.2注册地址：[基金管理人注册地址]

2.1.3注册资本：[基金管理人注册资本]

2.2基金托管人

2.2.1名称：[基金托管人名称]

2.2.2注册地址：[基金托管人注册地址]

2.2.3注册资本：[基金托管人注册资本]

2.3基金投资者

2.3.1投资者名称：[投资者名称]

2.3.2投资者身份证明：[投资者身份证明]

2.3.3投资金额：[投资者投资金额]

3.基金概述

3.1基金名称

3.1.1基金全称：[基金全称]

3.2基金类型

3.2.1基金类型：[基金类型]

3.3基金规模

3.3.1初始规模：[初始规模]

3.3.2募集期：[募集期]

4.基金运作方式

4.1基金募集

4.1.1募集方式：[募集方式]

4.1.2募集时间：[募集时间]

4.2基金投资

4.2.1投资范围：[投资范围]

4.2.2投资策略：[投资策略]

4.3基金分红

4.3.1分红政策：[分红政策]

4.3.2分红频率：[分红频率]

5.基金管理

5.1管理团队

5.1.1管理人员名单：[管理人员名单]

5.1.2管理人员职责：[管理人员职责]

5.2管理费用

5.2.1管理费用率：[管理费用率]

5.2.2费用支付方式：[费用支付方式]

5.3风险控制

5.3.1风险控制措施：[风险控制措施]

5.3.2风险评估程序：[风险评估程序]

6.基金托管

6.1托管银行

6.1.1托管银行名称：[托管银行名称]

6.1.2托管银行地址：[托管银行地址]

6.2托管费用

6.2.1托管费用率：[托管费用