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公司项目费用报销管理制度

第一章总则

为规范公司项目费用报销管理，提高资金使用效率，加强财务监管，特制定本制度。本制

度适用于公司内所有涉及项目费用支出的部门和人员，具体包括但不限于项目经理、财务

人员、部门主管等。

第二章费用报销范围

1.项目费用：包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、餐费、住宿费、会议费、材料费等

与项目相关的费用支出。

2.公司规定的其他费用：指公司规定允许报销的其他费用支出。

第三章费用报销流程

1.报销申请：项目经理或部门主管填写费用报销申请单，明确项目名称、费用类型、费用

金额、支出事由等信息，并附上相关凭证。

2.审批流程：费用报销申请经所属部门主管审批后，提交财务部门进行审核。财务部门审

核通过后，将费用报销信息录入财务系统，并安排相关款项支付。

3.报销结算：财务部门根据费用报销信息进行结算，将报销款项返还报销人员或直接支付

给相关供应商。

4.报销归档：财务部门将已结算的费用报销信息归档存档，并定期进行档案整理，以备查

阅。

第四章费用报销管理

1.费用合理性审核：财务部门对费用报销申请进行合理性审核，确保费用支出符合公司政

策和相关法规。

2.发票凭证管理：报销单必须附上相关发票原件或电子票据，并妥善保管。如有特殊原因

需报销无发票费用，须提供相关证明文件。

3.资金管理：财务部门按照公司资金管理制度对费用报销款项进行管理和控制，确保资金

使用安全有序。

4.数据统计分析：财务部门对费用报销信息进行统计分析，及时了解项目费用情况，并提

供相关数据支持给公司管理层决策。

第五章费用报销规范

1.严禁虚假报销：不得虚构费用进行报销，不得私自篡改费用报销单据，一经发现将依公

司规定进行处理。

2.限制高消费：严格控制高消费行为，合理提倡节俭消费理念，鼓励选择高性价比的服务

和产品。

3.合规合同签订：项目费用支出需有相应的合同支持，项目经理应当按照公司规定签订相

关合同，严格执行合同约定。

4.审批备查：财务部门对费用报销申请进行审批备查，并定期进行内部审计，确保内部财

务合规。

第六章费用报销监督

1.执法监督：公司内设成本监督部门，对费用报销进行执法监督，维护公司财务安全。

2.投诉渠道：公司建立投诉渠道，对费用报销存在问题或疑问的员工提供诉求渠道，并及

时处理。

3.审计检查：公司定期进行内部审计，对费用报销进行检查核实，确保费用支出合规。

第七章附则

1.本制度由财务部负责解释。

2.本制度自发布之日起生效，如需要修改，须经公司管理层批准。

3.其他未尽事宜，按照公司相关制度和规定执行。

以上为公司项目费用报销管理制度，希望全体员工能够严格遵守，共同维护公司财务安全

和经营发展。