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财务管控系统
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编著
目录
第一章财务中心岗位职责1
1.1财务中心组织结构1
1.1.12014财务中心组织结构1
1.2财务总监岗位职责及工作清单2
1.2.1财务总监岗位职责2
1.2.2财务总监工作清单3
1.3财务主管岗位职责及工作清单4
1.3.1财务主管岗位职责4
1♦3.2财务主目工作/目单5
1.4费用会计岗位职责及工作清单6
L4.1费用会计岗位职责6
1.4.2费用会计工作清单7
1.5成本会计岗位职责及工作清单8
1.5.1成本会计岗位职责8
1.5.2成本会计工作清单9
1.6往来会计岗位职责及工作清单10
1.6.1往来会计岗位职责10
1.6.2往来会计工作清单11
1.7出纳岗位职责及工作清单12
1.7.1出纳岗位职责12
1.7.2出纳岗位工作清单13
第二章单据流转程序14
2.1采购业务单据流转程序14
2.1.1供应商讯录14
2.1.2供应商基本情况调查表15
2.1.3原材料供应商评价表16
2.1.4原材料供应商信用评审表17
2.1.5原材料采购到货时间表18
2.1.6原材料采购申请单19
2.1.7面料质量跟踪表20
2.1.8面料量产前比价确认表21
2.1.9日常物资供应商信用评审表22
2.1.102014年日常物资采购到货时间表24
2.1.11日常物资采购单24
2.2存货业务单据流转程序25
2.2.1成品验收入库明细单25
2.2.2裁剪报告26
2.2.3异常处理报告27
2.2.4生产对账单28
2.2.5大货进度表28
2.2.6材料入库单29
2.2.7材料出库单29
2.2.8销售退货单30
2.2.9销售出库单30
2.2.10调拨出库单31
2.2.11差异物理调整单31
2.2.12盘点分析报告32
2.2.13存货清查明细表33
2.2.14物资存货高低库存表33
2.2.15库龄分析表34
2.2.16入库异常处理报告35
2.2.17成衣次品分析报告36
2.2.18常用物资验L攵入库单37
2.2.19常用物资出库单37
2.3销售业务单据流转程序38
2.3.1ZUKKAPRO全国直营店铺通讯录38
2.3.2ZUKKAPRO全国代理商通讯录38
2.3.3账龄分析表38
2.3.4对账单39
2.3.5催收函40
2.3.6问题应收账款报告书41
2.3.7开票日期备注明细表42
第三章成本核算流程43
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