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(风电公司)经济活动分析模板

附件1

(风电公司)

经济活动分析模板

目录

一、主要经营指标完成情况及分析2

(一)利润总额.

(二)EBITDA

(三)经济增加值EVA.

(四)发电量.

(五)电价、电费回收.

(六)主要收入.

(七)主要成本与费用.

(八)资产负债率.

(九)安全生产情况.

二、盈利水平分析7

三、同期主要经营指标对比分析8

四、经营和发展情况总结9

说明：指标解释及计算方法9

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年季度经济活动分析报告

×××

×××公司

（××年×月×日）

经济活动分析定期围绕报告期公司目标责任制考核指标和预

算执行情况，就生产经营各项工作完成情况及存在的问题进行分

析，对重要指标进行预测，并针对存在的问题提出相应的对策、

措施及建议。分析要结合风电企业实际情况，各项指标数据必须

具有可比性，要按照统一口径进行分析。经济活动分析的主要内

容如下：

一、主要经营指标完成情况及分析

分析本期主要经营指标完成情况，要与本年公司目标相比较，

重点分析影响考核指标完成的因素。

(一)利润总额

表1：区域公司和所属各公司利润总额完成情况

全年本期完成全年上年同期同比

区域及所属公司名称考核目标完成数目标比率完成数增减

（万元）（万元）(%)（万元）（万元）

区域公司合计/平均

1、××公司

2、××公司

3、××公司

利润总额完成情况分析，应按区域公司总体和所属各公司进

行分析：

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●与“全年考核目标”相比较，将利润总额完成全年目标进程

与风力发电季节特点时间进度比，对发生较大偏差的主要原因进

行分析，特别是对影响利润指标的电量、电价、CDM收入、增

值税返还、折旧、财务费用等进行分析。

●与上年同期比，说明同比增减的主要原因。

对全年利润完成情况进行预测，若不能完成全年考核目标，

须简要说明原因。

(二)EBITDA

计算本期息税折旧摊销前利润EBITDA。

EBITDA=利润总额+利息+折旧+摊销。

EBITDA分析要与全年考核目标相比较。EBITDA与利润总

额完成全年目标比率相比，对两者发生较大偏差的的主要原因进

行分析。

(三)经济增加值EVA

计算本期经济增加值EVA。

EVA的定义和计算方法见模板后所附说明。

(四)发电量

表2：区域公司和所属各公司发电量完成情况

发电量（万千瓦时%）平均利用小时数

全年本期完成全年本期上年