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广告公司财务费用报销审批流程

一、流程制定目的与范围

为保障广告公司财务费用的合规性与透明度，提高费用报销的效率，特制定本财务费用报销审批流程。该流程涵盖所有与公司运营相关的费用报销，包括但不限于项目费用、差旅费用、办公费用等。

二、费用报销原则

1.所有报销必须符合公司财务制度，确保真实、合法、合规。

2.报销申请需附上相应的原始凭证，如发票、收据等。

3.报销金额需在预算范围内，超出预算部分需单独申请审批。

4.各部门需指定专人负责费用报销的收集和提交，确保信息的准确性和及时性。

三、费用报销流程

1.报销申请准备

员工在发生相关费用后，应及时收集并整理好所有的原始凭证。凭证包括发票、收据、合同等文件，确保信息完整无误。员工需填写报销申请表，详细列明费用项目、金额及用途。

2.报销申请提交

填写完毕的报销申请表及附带的凭证需提交给部门主管。部门主管需对报销申请进行初步审核，确认费用的合理性与合规性。审核通过后，部门主管在报销申请表上签字并注明日期。

3.部门审核

4.财务审批

财务审核通过后，报销申请将提交给财务负责人进行最终审批。财务负责人需在规定的时间内完成审批，审批通过后，财务部门会将报销金额登记在财务系统中，并准备相应的支付流程。

5.付款处理

财务部门在审批通过后，会根据公司的付款周期，安排对员工的报销款项进行支付。付款方式可选择银行转账或现金支付，具体依据公司财务政策及申请人需求而定。支付完成后，财务人员需在报销申请表上注明支付日期及方式，并保留相关记录。

6.归档与记录

所有报销申请及凭证需进行归档保存，财务部门应建立完整的费用报销档案，便于后续的审计与查询。档案应包括报销申请表、凭证复印件、审批记录等，确保信息的完整性与可追溯性。

四、特殊情况处理

在某些情况下，如紧急差旅或项目临时支出，员工可申请加急报销。加急报销需附带说明，并经部门主管及财务负责人特别审批。此类申请应遵循一定的标准，确保不影响正常的报销流程。

五、费用报销纪律

1.员工应如实填写报销申请，确保所有信息的准确性。

3.报销申请人不得伪造凭证或进行虚假报销，违者将依据公司相关规定进行处理。

4.各部门应定期组织费用报销培训，增强员工的合规意识与执行能力。

六、流程反馈与改进机制

为确保报销流程的高效性与合理性，财务部门应定期收集员工及部门主管的反馈意见。根据反馈情况，及时对报销流程进行优化与调整，确保流程适应公司发展与业务需求变化。同时，财务部门需定期对费用报销情况进行分析，发现潜在问题并提出改进建议。

七、总结

本流程旨在为广告公司提供一个清晰、高效的财务费用报销审批机制。通过规范化的流程设计，确保每个环节的合规性与透明度，提升费用管理的效率。各部门需严格遵循流程，确保费用报销工作的顺利进行。