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内部订单预算创建流程(DOC19页)

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内部订单预算创建流程

1.流程说明

此流程描述对专项费用、资本化支出在SAP系统中建立内部订单预算额度，以达当实际开

支或将要发生费用（如采购请求）时由系统协助进行预算控制。

具体预算控管项目及该项目对应之内部订单类型如下表：

控管分类控管项目内部订单类型内部订单编号范围

专项费用广告费用——户外看板AD01100000000-199999999

广告费用——型录AD02(在此范围内由系统自动

给定内部订单编号)

广告费用——电视广播网络AD03

广告费用——报刊杂志黄页AD04

广告费用——赠品AD05

教育训练费ET01

研发费用RD01

资本化费用资本化费用CA01

其他专项费用其他专项费用Z999

内部订单类型划分定义及编码规则详见附件一。

在系统内，对预算的控制共有三种情形实施预警：

1）当开支（含将要开支）达90%时，系统自动提示警告画面，该画面提示给实际作业部门

之操作人员，以引起注意；

2）当开支（含将要开支）达95%时，系统除自动提示警告信息画面外，另E-Mail给财务预

算计划人员，以引起重视（财务预算计划人员必须于后台设定，如未设定，则系统视同

第三种方式提示不能报支画面）；

3）当开支（含将要开支）达100%时，系统自动提示不能报支信息，此时，作业部门及时

知会相关部门，提醒其追加预算。

相关部门如须使用专项预算或资本化支出时，须填列“内部订单维护申请表”（格式见附

件一），转财务审核后方可于系统创建。实务中，家具公司使用内部订单均为统计性质。

注意事项：

1）当预算为资本化支出时，一定要在摘要内写明数量、品名或型号，以便于相关人员于系

统内检核；

2）专项费用或资本化费用先行预付时，内部订单预算无法从预付定金这一源头进行控制，

但若与采购请求同步于系统作业时，系统将以采购请求金额作为预算控制之源头，此时

预付之定金将在该采购订单上反映。

3）若无采购请求，而直接创建采购订单，则系统将以采购订单作为预算控制之源头。

4）对于预算的预警控制，在SAP系统中以预算数为基准，而不是以计划数为基准，但其报

表比较时，以计划与实际作比较，不是以预算与实际作比较。因此，在输入预算时须同

步输入计划数，且计划数必须细化至成本要素，否则计划与实际将无法比较。

5）平时，财务计划人员应多跟踪内部订单使用状况，并将未关闭之内部订单进行专案管

理，一旦内部订单使用完毕，财务计划人员及时于系统内关闭。

6）每年重复性内部订单（如教育训练费用），建议创建一个内部订单号即可，以方便年度

比较。

2.流程图

CO12内部订单预算创建流程1/1

预算使