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财务年度工作报告

财务年度工作报告1

根据集团三五发展规划及A公司20__年具体经营指标，为顺利完成A

公司的各项工作目标，20__年财务部的具体工作计划如下：

（一）、A工程业务财务管理工作计划

1、强化资金预算编制工作，增强资金预算的严肃性。提高预算编制质

量，资金预算安排与项目进度计划紧密结合，进一步细化资金预算安排，

提高资金的使用效率，加强预算执行的过程控制和反馈，保障资金安全。

2、加强税务筹划与管理。合理安排增值税款的抵扣认证、发票的开具

及营业税款的缴纳时间，使税款的缴纳平滑稳定防范税务风险。

3、继续规范工程项目结算工作。根据集团对工程项目结算工作的相关

制度及要求，内、外部审计工作中提出的改进意见，财务部将进一步规范

工程项目结算工作，保持与上级单位会计政策的一致性。

4、继续推进前期项目模式的探索。A公司成立以后，为适应业务发展

的需要对A公司组织机构及工程项目模式进行了适当调整。财务部根据调

整后的情况针对前期项目模式进行了相关探索性的工作，为充分调动经营

人员的积极性，A公司要继续推进前期项目模式的探索，包括相关制度的制

定、具体管理办法的出台等。

5、积极做好各项财务管理工作，保障经营平台的平稳过渡。集团根据

业务发展需要成立了J公司，并将相关业务资质转移至J公司。

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A公司财务部要根据经营平台的转移情况合理安排后续的财务管理工

作，包括后续税款的缴纳、资金及留存收益的转移等，保障经营平台的平

稳过渡。

（二）投资项目公司财务管理工作计划

1、统一财务管理制度及会计政策。A公司根据国家财经法律法规及各

投资项目公司的实际情况，统一各项财务管理制度及会计政策，完善内部

财务控制体系，使各投资项目公司的考核工作公平合理。

2、加强A公司的全面预算管理制度的制定。A公司应将集团下达的经

营指标合理的分解下达各投资项目公司，建立投资项目公司预算执行情况

定期报告制度，预算执行评价考核制度。

3、监督、检查投资项目公司财务指标完成情况。财务部可以通过采用

财务预算控制、财务报表核查、现场检查、财务审计等手段对投资项目公

司的财务工作进行监督检查，定期进行预算执行情况考核，并对执行结果

进行综合分析，以作为衡量各投资公司经营业绩的依据。

4、加快资金管理制度的制定，集中资金控制权。A公司财务部门是A

公司资金管理的责任部门，负责办理A公司内各单位一切资金的筹集、使

用、调配、拆借等财务手续，因此应适时制定适合自身业务及各投资公司

的资金管理制度，严格监督A公司资金的使用。

5、构建A公司内有效的激励约束机制。A公司要根据投资项目公司具

体情况建立奖惩分明的业绩考评制度，设计出合理的财务指标和经营绩效

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考核指标体系，强化对集团投入资本的经营效果的监督。财务年度工作报

告2

200_年公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，在收付、反

映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的`一年里在不断改善

工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、开学期间日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费

的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对公司职工的

意外伤害险的投保工作。

4、做好200_年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠

工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

三、在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现

现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

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