财务部工作总结.docxVIP

财务部工作总结

财务部工作总结篇1

在过去的一年里，我深知自己的进步相对于行业改革和进展的需要来讲还有不小的差距。我要在工作中不断积累阅历，学习学问，仔细把握会计制度和税收等相关政策。在在今后的工作中，我将进一步发挥自己的主动性，注意自身思想修养的提高，努力提高自己的业务工作力量，力争精彩完成自身工作和领导支配的任务。

一、在思想道德上

我乐观参与科学发展观学习，提高自己的政治理论水平和综合素养，在实际工作，依据自身岗位特点，切实作好本职工作。在工作中，坚持爱岗敬业，以新《会计法》为依据，遵纪守法，遵守财务纪律。在工作中踏实肯干，听从组织支配，钻研业务，提高技能，尽管平常工作繁忙，也要保质保量的按时完成岗位任务，按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。我深知作为财务人员，责任重大，因此我始终把学习放在重要位置，在工作中仔细执行有关财务管理规定。

二、在__年当中，我在日常业务中主要开展了以下几方面的工作

1、在固定资产和在建工程的管理方面，仔细做好每笔固定资产入账前的清算核对，每月月末按时对固定资产提折旧。

2、在应付账款的管理上，做到每月准时与供应科的选购人员进行核对，每月_日按时到公司对账，清理内部单位往来。

3、在材料选购及原材料的管理上，对每一份入库的发票进行仔细的审核，每月和库房核对当月材料的入库和支库数量及金额，做到账实相符。

4、在增值税进项税金及增值税发票抵扣联管理方面，仔细执行税务局和公司下达的文件精神，对增值税发票仔细保管，准时将机开增值税发票抵扣联加密版发票进行认证，确保账目数据的真实。每月将相关税务资料进行整理并装订成册。

5、在__年上半年我参与了上市公司事务所年度审计工作，反倾销的工作，与主办会计协作，做好反倾销中的固定资产工作和资料整理工作。在税务自查中仔细检查中发公司在增值税，城建税，训练附加，个人所得税，房产税，印花税，人民训练基金中的各项问题。__年在固定资产清查工作中与生产科乐观协作。

我在工作当中极积参与公司组织的跳绳竞赛和义务劳动，努力提高自己的工作力量及个人素养，在工作中虚心向有工作阅历的老同志请教和学习，严格规范自己的行为。总之，在__年里，我将更加努力工作，发扬成果，改正不足，以勤奋务实的工作态度，贡献自己的一份力气。财务部工作总结篇2

20__年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。

一、全年量化指标完成情况

1、资金上存率95%以上;完成，达到97%。

2、年末货币资金余额15000万元以上，其中公司本级__万;上半年期末货币资金仅仅8700万元，总部约为600万元，离指标差距很大。

3、总部费用支出控制__万元以内：上半年实际发生751万元，由于有大约50万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费40万未计算，半年绩效考核估计大概有30万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用870万元，在预算控制之内。

4、全年收取司属单位上交款项11500万元;已收4784万元，完成年度计划的42%。

5、新开项目资金策划率100%;新开项目3个，均做了资金策划。(五盂两个，白象绿洲一个)。

6、全司利润总额15000万元;上半年完成利润4000万元，完成27%。

7、办理资金信贷类业务，投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。

二、主要经济指标分析

1、主要经济指标

单位名称营业额营业收入利润总额应收款项(应收账款+其他应收款+已完工未结算款)(略)

上半年累计完成产值13亿元，占局下达指标的33%，实现利润4000万元，占局下达指标的27%。从各分公司情况来看，隧道公司完成4034万，占年度指标的50%。安徽公司年度计划指标为4000万元，实际完成456万元，仅完成11%，下半年需要完成3450万元，铁路项目部计划完成5000万元，实际亏损583万元，下半年要完成指标需要5583万元，从目前情况来看，安徽公司和铁路经营部要完成年度指标已经不可能。

2、上缴货币资金情况(略)

上半年公司累计上交局货币资金1833万元(含隧道公司的1000万元)，完成局下达指标5000万元的37%，各单位如果按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款3925万元，实际收款4782万元(含隧道公司算抵扣局上交的1000万元)，超收857万元。其中隧道公司超收738万元，安徽公司超收299万元，铁路公司少收180万元。但从完