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Sheet3
Sheet2
Sheet1
投资项目财务现金流量表（新建项目）
单位：万元
序号
项目
计算期（年）
生产负荷（%）
1.现金流入
1.1.产品销售收入
1.2.回收固定资产余值
1.3.回收流动资金
1.4.其他现金流入
2.现金流出
2.1.固定资产投资
2.2.流动资金
2.3.经营成本
2.4.销售税金及附加
2.5.所得税
2.6.增值税
2.7.其他现金流出
3.净现金流量
4.累计净现金流量
计算指标：
项目财务内部收益率（%）
项目财务净现值（ic=%）
指定ic=
项目投资回收期（年）
说明：1、有颜色底纹栏已设置好公式（内部数据勿删），当在无颜色栏手工录入基础数据后，有颜色底纹栏内数据会自动计算生成。
2、计算期小于10年，可从第N列向前删除若干列；大于10年，可在第N列后增加若干列，仿前设计表格仍可用。
说明：有颜色底纹栏已设置好公式（内部数据勿删），当在无颜色栏手工录入基础数据后，有颜色底纹栏内数据会自动计算生成。
4.累计净现金流量
3.净现金流量
2.7.其他现金流出
2.6.增值税
2.5.所得税
2.4.销售税金及附加
2.3.经营成本
2.2.流动资金
2.1.固定资产投资
2.现金流出
1.4.其他现金流入
1.3.回收流动资金
1.2.回收固定资产余值
1.1.产品销售收入
1.现金流入
生产负荷（%）
,{ P u?
.00
1.00
2.00
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4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
1.00
￥50.00
￥100.00
￥100.00
2.00
￥.00
￥7,285.00
￥8,540.00
￥8,216.00
￥9,114.00
￥9,653.00
￥11,289.00
￥11,444.00
￥14,370.00
￥15,276.00
￥18,417.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
3.00
￥5,920.00
￥7,252.00
￥6,890.00
￥7,925.00
￥8,321.00
￥9,869.00
￥10,006.00
￥12,890.00
￥13,542.00
￥15,840.00
4.00
￥25.00
￥10.00
￥3.00
￥21.00
￥33.00
￥54.00
￥29.00
￥32.00
￥56.00
￥77.00
5.00
￥1,340.00
￥1,278.00
￥1,323.00
￥1,168.00
￥1,299.00
￥1,366.00
￥1,409.00
￥1,448.00
￥1,678.00
￥2,500.00
6.00
7.00
￥12,032.00
￥6,465.00
￥6,300.00
￥5,813.00
￥6,745.00
￥7,076.00
￥6,666.00
￥7,227.00
￥8,023.00
￥11,159.00
￥12,506.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
8.00
￥10,769.00
￥367.00
￥445.00
￥340.00
9.00
￥500.00
￥600.00
￥700.00
￥480.00
￥670.00
￥380.00
￥543.00
￥890.00
￥998.00
￥690.00
￥1,203.00
10.00
￥763.00
￥5,218.00
￥4,890.00
￥5,008.00
￥5,698.00
￥6,005.00
￥5,932.00
￥5,990.00
￥6,709.00
￥9,980.00
￥10
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