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出纳岗位说明书

所在部门:财务部

工作关系:

1.上级:财务部经理/副经理/主办会计

2.下级:无

3.内部联系:公司各部门

4.外部联系:当地银行

工作任务:

严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和

银行结算业务。

工作职责:

1.根据审核无误的会计和凭证，办理现金收付和银行结

算业务;

2.根据审核无误的现金收付任证，登记现金日记账及

银行日记账，编制资金收支日报表，

3.协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;

4，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证;

5.严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到

日清月结;

6，负责库存现金、空白结算任证、有价票据、印章的

安全管理工作

7.负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核

工作;

8.负责融资过程中的相关单证填制。

9，完成领导交办的其他工作。

考核内容〈初定):

1.财务制度执行情况。

2.现金收付和银行结算准确率。

3账筹核算的准确率。

4，和凭证填制准确率。

5.上级领导综合评价。

聘用条件:

1.知识技能:熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会

计等方面的知识，有离度的责任心。

2.工作经历:从事财务、会计工作一年以上,有会计证。

3.所需学历:中专以上。