分公司财务管理制度3篇.pdfVIP

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①不能撕毁，破损或涂改。

分公司财务管理制度3篇

②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清晰;支

分公司财务管理制度是为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种

票右上部应有交换行号;加密的支票应供应密码。

开支的审批及权限心中有数，同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各

③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必需检查大小写金额是否

项收支严格遵循财务制度而制定的。下面是分公司财务管理条例，欢迎参阅。

相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。

分公司财务管理制度1一、现金管理制度

2.使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门

1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、

经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票

总经理审批后到财务支取。

到财务报销，如不准时报销，出纳有权拒发新的支票。

2.凡借现金1000元以上的必需提前与出纳商定，以便提前预备。

3.100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥当

3.劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三

保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。

个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司全部。

三、项目费用(带项目号的)申请及报销

4.各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务

1.凡项目费用需在项目经理、部门经理、总经理审批的“立项通知书”

出纳统一管理，不准挪用。

“项目预算表”送达财务后方可申请项目费用。

二、支票管理制度

2.购买项目用品、支付项目费用需由部门指定人员依据项目预算方案，

1.支票必需符合以下要求方能收取

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填好现金或支票借款单，经项目经理、部门经理签字，报财务审核并由财务6.差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，

负责报总经理审批后予以领取现金或支票。经出纳审核后报项目经理、部门经理签字,由财务负责报总经理审批后予

3.项目费用的报销：必需在原始发票背面注明项目号、由经手人、项以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款;如特别缘由

目经理、部门经理签字，经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明缘由，由部门经理、总经

后，依据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审