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私募股权投资策略实战指南

TOC\o1-2\h\u31216第1章私募股权投资概述 4

318281.1私募股权投资的定义与分类 4

41561.1.1创业投资（VentureCapital） 5

232931.1.2成长型投资（GrowthEquity） 5

82521.1.3并购投资（Buyout） 5

299891.1.4夹层投资（Mezzanine） 5

22821.1.5二级市场投资（Secondary） 5

217071.2私募股权投资的优势与风险 5

244561.2.1优势 5

103381.2.2风险 5

138391.3私募股权投资的发展历程与现状 6

10763第2章投资策略制定 6

138222.1投资目标与投资策略 6

239672.1.1收益目标 6

150372.1.2风险承受能力 6

174272.1.3投资周期 6

122692.1.4投资策略 7

222722.2投资策略的制定与调整 7

233842.2.1投资策略制定 7

300282.2.2投资策略调整 7

141872.3投资策略的评估与优化 7

292622.3.1投资策略评估 7

272202.3.2投资策略优化 8

17123第3章市场分析与行业研究 8

18543.1宏观经济分析 8

246493.1.1GDP增长率 8

292483.1.2通货膨胀率 8

304013.1.3货币政策与财政政策 8

176613.1.4国际贸易环境 8

261763.2行业市场分析 8

166443.2.1行业规模与增长速度 9

35183.2.2市场竞争格局 9

16503.2.3行业生命周期 9

240323.3竞争对手分析 9

144393.3.1竞争对手的业务布局 9

220333.3.2竞争对手的财务状况 9

179873.3.3竞争对手的创新能力 9

264423.3.4竞争对手的潜在威胁 9

20043.4投资机会识别 9

210033.4.1具有成长潜力的行业 9

30253.4.2具有竞争优势的企业 9

3603.4.3投资组合优化 9

13149第4章企业估值与尽职调查 10

130624.1估值方法概述 10

190414.1.1成本法 10

318724.1.2市场法 10

30724.1.3收益法 10

1524.2企业估值流程与实务操作 10

152264.2.1估值流程 10

314974.2.2实务操作 11

320414.3尽职调查的内容与要点 11

163964.3.1经营状况 11

144774.3.2财务状况 11

298864.3.3法律风险 11

213694.3.4管理团队与激励机制 12

123064.4尽职调查报告的撰写 12

22492第5章投资条款谈判与交易结构设计 12

286585.1投资条款概述 12

247745.2投资条款谈判策略 12

278295.3交易结构设计 13

206285.4法律与税务安排 13

25891第6章投资项目管理与增值服务 13

85476.1投资项目管理 13

39826.1.1项目筛选与评估 13

271966.1.2投资决策流程 13

2096.1.3投资协议的谈判与签订 13

180816.1.4投资后管理团队的构建 13

82476.1.5投资项目风险控制 13

315716.2增值服务的内容与方式 14

142246.2.1管理咨询服务 14

190936.2.2营销与渠道拓展 14

268836.2.3人力资源支持 14

151576.2.4财务管理与优化 14

246696.2.5法务与合规指导 14

289566.2.6技术研发与升级 14

10046.3投资项目的跟踪与监控 14

274556.3.1定期报告与分析 14

187346.3.2项目业绩评估 14

230696.3.3关键事项沟通与协调 14

132616.3.4项目风险再评估与应对 14

69636.3.5增值服务效果评价