华夏兴华证券投资基金年度总结报告.docx

华夏兴华混合型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十九日

华夏兴华混合型证券投资基金2016年年度报告摘要

1

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

华夏兴华混合型证券投资基金2016年年度报告摘要

2

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称

华夏兴华混合型证券投资基金

基金简称

华夏兴华混合

基金主代码

519908

交易代码

519908

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2013年4月12日

基金管理人

华夏基金管理有限公司

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

686,378,177.02份

基金合同存续期

不定期

2.2基金产品说明

投资目标

密切跟踪经济动向，挖掘中国经济发展过程中所蕴含的机会，更好地分享中国经济较快成长的发展成果，力争实现基金资产的长期、持续增值。

投资策略

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×70%＋上证国债指数×30%。

风险收益特征

本基金为混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

华夏基金管理有限公司

中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名

张静

田青

联系电话

400-818-6666

010电子邮箱

service@ChinaAMC.com

tianqing1.zh@

客户服务电话

400-818-6666

010传真

0100102.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

www.ChinaAMC.com

基金年度报告备置地点

基金管理人和基金托管人的住所

华夏兴华混合型证券投资基金2016年年度报告摘要

3

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标

2016年

2015年

2014年

本期已实现收益

-152,198,190.54

775,052,707.88

252,683,101.03

本期利润

-112,123,962.61

678,683,046.10

157,636,311.84

加权平均基金份额本期利润

-0.1509

0.7572

0.1000

本期加权平均净值利润率

-8.95%

42.63%

8.51%

本期基金份额净值增长率

-6.79%

51.47%

9.51%

3.1.2期末数据和指标

2016年末

2015年末

2014年末

期末可供分配利润

564,098,989.16

748,303,013.05

307,384,570.64

期末可供分配基金份额利润

0.8218

0.9511

0.2847

期末基金资产净值

1,216,280,842.88

1,495,892,395.33

1,355,116,165.91

期末基金份额净值

1.772

1.901

1.255

3.1.3累计期末指标

2016年末

2015年末

2014年末

基金份额累计净值增长率

89.33%

103.11%

34.09%

注：①