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销售企业财务报销制度

一、制度说明

本制度是为规范销售企业员工的财务报销管理，增强企业内部管理的规范化和

科学化，保证企业的财务收支合理、规范和准确。

二、制度适用范围

本制度适用于销售企业的所有员工，特别是需要向公司提交有关费用报销的员

工。

三、报销标准

1.合理性：报销金额必须符合实际发生的情况并合理、合法。

2.凭证：报销需提交有效的费用原始凭证。

3.类型：符合公司规定的费用类型方可报销。

4.时间限制：报销应在费用产生后三个工作日内完成，超出时限的费用

将不能得到报销。

四、报销流程

1.提交申请：员工需在公司规定的报销单上填写各项报销事项，并在费

用单上附上对应的费用凭证。

2.部门审核：各部门应对报销单进行审核、签字，审批资料和凭证齐全、

符合规定，报销金额符合公司规定后方可进行下一步。

3.财务审核：各部门审核通过后，应将报销单送至财务部进行核对，如

无问题，则予以报销。

4.财务操作：财务部经审核后，将对应的费用报销金额汇总，并根据发

票、支票等凭证进行登记及报销处理。

5.报表出具：财务部将费用报销清单按照规定的时间出具财务报表，以

供公司领导掌握企业经营状况。

五、禁止报销事项

1.不接受未能提交有效凭证的报销申请。

2.不接受不符实际的或没有理由的报销申请。

3.不接受私人性质的花费，如个人购物、娱乐等，必须与公司利益相关。

4.不接受不符合公司规定的报销申请。

六、附则

1.如有部门对本制度有任何疑问，应主动联系财务部解决。

2.本制度的制订、实施和管理应得到总经理的关注和支持。

3.本制度的修改必须得到总经理的批准，并下发到各相关部门执行。