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二零二四年度企业出纳现金担保责任合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1出纳方名称

1.2出纳方地址

1.3出纳方联系人

1.4出纳方联系电话

1.5担保方名称

1.6担保方地址

1.7担保方联系人

1.8担保方联系电话

2.合同标的

2.1现金担保金额

2.2现金担保期限

2.3现金担保用途

3.担保责任

3.1担保方责任

3.2出纳方责任

4.现金担保方式

4.1现金担保形式

4.2现金担保执行

5.现金担保费用

5.1费用计算方式

5.2费用支付方式

6.违约责任

6.1违约情形

6.2违约责任

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决机构

8.合同生效及解除

8.1合同生效条件

8.2合同解除条件

9.合同变更

9.1变更方式

9.2变更程序

10.合同解除

10.1解除条件

10.2解除程序

11.合同终止

11.1终止条件

11.2终止程序

12.合同履行

12.1履行期限

12.2履行地点

12.3履行方式

13.合同附件

13.1附件一：现金担保协议

13.2附件二：担保方授权委托书

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1出纳方名称：有限公司

1.2出纳方地址：省市区街道号

1.3出纳方联系人：

1.4出纳方联系电话：138

1.5担保方名称：担保有限公司

1.6担保方地址：省市区街道号

1.7担保方联系人：

1.8担保方联系电话：1395678

2.合同标的

2.1现金担保金额：人民币100万元整

2.2现金担保期限：自本合同签订之日起至2025年12月31日

2.3现金担保用途：用于出纳方日常经营资金周转

3.担保责任

3.1担保方责任：在本合同担保期限和担保金额内，如出纳方因经营不善或其他原因导致资金短缺，担保方应按照本合同约定承担相应的担保责任。

3.2出纳方责任：确保本合同担保金额的合理使用，如因出纳方原因导致担保方承担担保责任，出纳方应向担保方支付相应的违约金。

4.现金担保方式

4.1现金担保形式：担保方将人民币100万元整存入出纳方指定账户，作为现金担保。

4.2现金担保执行：担保方应在本合同签订之日起3个工作日内，将现金担保款项划入出纳方指定账户。

5.现金担保费用

5.1费用计算方式：现金担保费用按月计收，计算公式为：现金担保金额×0.1%×担保期限（月）。

5.2费用支付方式：出纳方应于每月的一个工作日支付当月现金担保费用至担保方指定账户。

6.违约责任

6.1违约情形：任何一方违反本合同约定，均视为违约。

6.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

7.争议解决

7.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，提交市区人民法院诉讼解决。

7.2争议解决机构：市区人民法院。

8.合同生效及解除

8.1合同生效条件：本合同经双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2.1双方协商一致；

8.2.2担保方或出纳方发生重大变化，影响合同履行；

8.2.3因不可抗力导致合同无法履行。

9.合同变更

9.1变更方式：任何一方要求变更本合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，由双方签署书面变更协议，作为本合同的组成部分。

9.2.1提出变更申请；

9.2.2双方协商；

9.2.3签署变更协议。

10.合同解除

10.1.1合同目的已经实现或无法实现；

10.1.2合同履行过程中，一方严重违约；

10.1.3合同约定的解除条件成就。

10.2解除程序：一方要求解除合同时，应提前30日书面通知对方，并说明解除原因。合同解除后，双方应按照本合同约定处理相关事宜。

11.合同终止

11.1.1合同约定的期限届满；

11.1.2合同解除；

11.1.3合同履行完毕。

11.2终止程序：合同终止后，双方应按照本合同约定处理剩余款项、物品等事宜。

12.合同履行

12.1履行期限：本合同自生效