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房地产出纳的工作总结REPORTING2023WORKSUMMARY

目录CATALOGUE工作背景与职责现金管理与收支情况银行业务处理与对账票据管理与使用情况工作中遇到的问题及解决方案工作成果与自我评价

PART01工作背景与职责

0102房地产出纳岗位介绍该岗位是房地产企业财务管理体系的重要组成部分，承担着保障企业资金安全、准确记录资金流动等重要职责。房地产出纳是负责房地产企业现金、银行存款等货币资金收支业务的专职人员。

岗位职责与任务负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销工作。现金、银行凭证制作、装订、保管。办理与银行之间的所有相关业务。划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐。协助会计准备每日、月单据及报表。完成公司交办的其他事务性工作。

根据收款凭证，核对款项来源、金额等信息，确认无误后登记入账。收款流程严格遵守现金管理制度，确保现金安全；加强银行账户管理，防范资金风险。安全管理审核付款申请单及相关附件，确保付款事项真实、准确，按照审批流程进行付款操作。付款流程每日终了，将当日收付款项逐笔登记入账，确保账实相符；每月末进行结账处理，编制相关报表。日清月结妥善保管收付款凭证，定期装订成册，存档备查。凭证管理0201030405工作流程与规范

PART02现金管理与收支情况

记录所有房地产交易的现金收入，包括售房款、租金、押金等，确保每笔流入都有明确来源和准确金额。流入统计详细记录公司各项支出，如员工工资、税费、运营成本等，保证每笔支出都符合公司规定和法律法规。流出统计定期汇总现金流入流出数据，编制现金流量表，为公司提供准确的现金流状况分析。现金流量表编制现金流入流出统计

收支平衡情况分析收支对比对比现金流入和流出数据，分析公司收支平衡情况，及时发现并解决潜在问题。收支预测结合历史数据和市场趋势，预测未来一段时间的现金收支情况，为公司制定合理的财务计划提供依据。收支优化建议根据收支平衡分析结果，提出针对性的优化建议，如调整租金价格、控制运营成本等，以提高公司的财务效益。

安全设施配备配备专业的保险柜、防盗门窗等安全设施，提高现金存放的安全性。现金保管制度建立完善的现金保管制度，规定现金的存放、使用、转移等流程，确保现金安全。定期检查与审计定期对现金进行盘点和审计，确保账实相符，及时发现并处理现金管理中的问题。同时加强内部审计和外部监管的力度，保障公司资金安全。现金保管及安全措施

PART03银行业务处理与对账

负责公司银行账户的开立、变更和注销，确保账户信息的准确性和完整性。定期核对银行账户余额，及时发现并处理异常情况，确保资金安全。妥善保管银行印鉴、票据等重要资料，防止遗失或被盗用。银行账户管理情况

根据公司业务需求，及时准确地办理各项银行业务，确保资金收付的顺利进行。与银行保持密切联系，及时了解并反馈银行业务的最新政策和变化。熟悉并掌握各类银行业务的办理流程，如电汇、信汇、托收承付等。银行业务办理流程

定期对公司的银行账户进行对账，确保账账相符、账实相符。及时处理对账过程中发现的问题和差异，查明原因并进行调整。编制银行存款余额调节表，详细记录未达账项及其调整情况，为管理层提供决策依据。通过对账工作，确保公司资金的安全性和准确性，提高财务管理水平账工作及其结果

PART04票据管理与使用情况

现金支票转账支票银行汇票商业汇票票据种类及使用范围用于提取现金，支付给收款人或持票人的票据。适用于先收款后发货或钱货两清的商品交易，单位和个人各种款项结算都可以使用银行汇票。用于同城票据交换地区内的单位和个人之间款项划转的票据。分为商业承兑汇票和银行承兑汇票，适用于企业单位先发货后收款或双方约定延期付款的商品交易。

出纳人员领用票据时，需在《票据领用登记簿》上登记领用日期、票据种类、票据号码、领用人签字等信息。领用登记出纳人员使用完票据后，需及时将未使用的票据归还，并在《票据领用登记簿》上登记归还日期、票据种类、票据号码、归还人签字等信息。归还登记财务主管需定期对出纳人员的票据领用、归还情况进行核对，确保账实相符。定期对账票据领用、归还登记制度

立即报告01出纳人员一旦发现票据遗失或损坏，应立即向财务主管报告，并说明情况。采取措施02财务主管应立即组织相关人员查找遗失票据，同时通知相关单位和个人暂停支付该票据。对于损坏的票据，需及时到银行办理挂失手续。记录备案03对于遗失或损坏的票据，出纳人员需在《票据遗失、损坏登记簿》上登记相关信息，包括遗失或损坏日期、票据种类、票据号码、金额、处理情况等，并报经单位领导审批后备案。票据遗失、损坏处理办法

PART05工作中遇到的问题及解决方案

由于房地产交易涉及大量资金流动，准确预测和规划现金流成为一项挑战。现金流管理困难法规遵从问题高风险