2024版企业债券发行担保合同模板汇编与市场监管.docxVIP

2024版企业债券发行担保合同模板汇编与市场监管

本合同目录一览

1.合同订立

1.1合同双方基本信息

1.2合同签订时间及地点

1.3合同生效条件

2.担保人

2.1担保人资格

2.2担保人权利和义务

2.3担保人责任

3.债券发行

3.1债券发行主体

3.2债券发行条件

3.3债券发行期限

3.4债券发行规模

4.市场监管

4.1市场监管机构

4.2市场监管范围

4.3市场监管措施

5.担保责任范围

5.1担保责任起始时间

5.2担保责任终止时间

5.3担保责任范围

6.担保方式

6.1担保物

6.2担保权益

6.3担保方式变更

7.担保费用

7.1担保费用计算方法

7.2担保费用支付方式

7.3担保费用调整

8.信用风险

8.1信用风险定义

8.2信用风险识别

8.3信用风险控制措施

9.财务风险

9.1财务风险定义

9.2财务风险评估

9.3财务风险应对措施

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后的处理

12.合同变更

12.1合同变更条件

12.2合同变更程序

12.3合同变更后的处理

13.合同终止

13.1合同终止条件

13.2合同终止程序

13.3合同终止后的处理

14.合同附件

14.1附件一：担保人承诺函

14.2附件二：债券发行文件

14.3附件三：市场监管相关文件

第一部分：合同如下：

1.合同订立

1.1合同双方基本信息

1.1.1担保人名称、住所、法定代表人、联系方式

1.1.2债券发行人名称、住所、法定代表人、联系方式

1.2合同签订时间及地点

1.2.1合同签订时间：____年____月____日

1.2.2合同签订地点：____市____区____街道____号

1.3合同生效条件

1.3.1双方签署合同且加盖公章

1.3.2合同经双方法定代表人或授权代表签字

1.3.3合同签订后，担保人向债券发行人提交担保物或担保权益相关证明文件

2.担保人

2.1担保人资格

2.1.1担保人须具备完全民事行为能力

2.2担保人权利和义务

2.2.1担保人有权要求债券发行人按照合同约定履行债务

2.2.2担保人须按照合同约定履行担保义务，确保债券发行人按时偿还债务

2.3担保人责任

2.3.1担保人对债券发行人因违约而造成的损失承担全部或部分赔偿责任

2.3.2担保人因违反合同约定而造成的损失，由其自行承担

3.债券发行

3.1债券发行主体

3.1.1债券发行人为依法设立的企业法人

3.1.2债券发行人具备发行企业债券的资质

3.2债券发行条件

3.2.2债券发行人须遵守国家有关企业债券发行的规定

3.3债券发行期限

3.3.1债券发行期限为____年

3.3.2债券发行人须在合同约定的期限内完成债券发行工作

3.4债券发行规模

3.4.1债券发行规模为____亿元人民币

3.4.2债券发行人须按照合同约定发行债券

4.市场监管

4.1市场监管机构

4.1.1市场监管机构为____市____区市场监督管理局

4.2市场监管范围

4.2.1市场监管机构对债券发行人、担保人及相关当事人进行监管

4.2.2市场监管机构对债券发行过程中的违规行为进行查处

4.3市场监管措施

4.3.1市场监管机构对违规行为采取警告、罚款、暂停发行等措施

4.3.2市场监管机构对涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理

5.担保责任范围

5.1担保责任起始时间

5.1.1担保责任自债券发行之日起生效

5.2担保责任终止时间

5.2.1担保责任至债券到期之日终止

5.3担保责任范围

5.3.1担保人对债券发行人因违约而造成的损失承担全部或部分赔偿责任

5.3.2担保责任范围包括但不限于本金、利息、违约金等

6.担保方式

6.1担保物

6.1.1担保物为担保人提供的动产或不动产

6.1.2担保物须具备合法所有权

6.2担保权益

6.2.1担保权益为担保人享有的债权、股权等权益

6.2.2担保权益须具备合法存在

6.3担保方式变更

6.3.1担保方式变更需经双方协商一致

6.3.2担保方式变更后，合同条款相应调整

7.担保费用

7.1担保费用计算方法

7.1.1担保费用按年利率____%计算

7.1.2担保费用每年支付一次

7.2担保费用支付方式

7.2.1担保费用由债券发行人支付

7.2.2担保费用支付时间为每年____月____日

7.3担保费用调整

7.3.1担保费用调整需经