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2024版代收款与财务管理一体化合同

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

1.3术语

2.合同双方信息

2.1收款方信息

2.2管理方信息

2.3合同签订日期

3.服务范围

3.1代收款服务

3.2财务管理服务

3.3服务期限

4.服务费用

4.1收款服务费用

4.2管理服务费用

4.3费用支付方式

4.4费用调整机制

5.收款流程

5.1收款请求

5.2收款确认

5.3收款处理

5.4收款凭证

6.财务管理流程

6.1账户管理

6.2资金调配

6.3财务报告

6.4财务审计

7.数据安全与保密

7.1数据安全

7.2保密措施

7.3信息披露限制

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决程序

8.3争议解决地点

9.合同变更与终止

9.1合同变更

9.2合同终止条件

9.3合同终止程序

10.违约责任

10.1违约定义

10.2违约责任

10.3违约赔偿

11.不可抗力

11.1不可抗力定义

11.2不可抗力处理

12.合同附件

12.1附件一：服务明细表

12.2附件二：保密协议

12.3附件三：其他相关文件

13.合同生效与解除

13.1合同生效条件

13.2合同解除条件

13.3合同解除程序

14.其他

14.1合同未尽事宜

14.2合同附件效力

14.3合同解释权

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

1.3术语

1.3.1“收款方”指在本合同中指定进行款项收付的甲方。

1.3.2“管理方”指在本合同中提供代收款与财务管理服务的乙方。

1.3.3“服务”指乙方根据本合同约定向甲方提供的代收款与财务管理服务。

2.合同双方信息

2.1收款方信息

2.1.1甲方全称：_______

2.1.2甲方地址：_______

2.1.3甲方联系人：_______

2.1.4甲方联系电话：_______

2.2管理方信息

2.2.1乙方全称：_______

2.2.2乙方地址：_______

2.2.3乙方联系人：_______

2.2.4乙方联系电话：_______

3.服务范围

3.1代收款服务

3.1.1乙方负责甲方指定账户的款项收付。

3.1.2乙方确保收款流程的合规性和及时性。

3.2财务管理服务

3.2.1乙方负责甲方的资金调配和管理。

3.2.2乙方定期向甲方提供财务报告。

4.服务费用

4.1收款服务费用

4.1.1乙方按照甲方指定账户的收款金额的百分比收取服务费。

4.1.2收款服务费用按月结算，于次月5日前支付。

4.2管理服务费用

4.2.1乙方按照甲方管理的资金规模收取管理费。

4.2.2管理服务费用按季度结算，于次季度第一个月5日前支付。

4.3费用支付方式

4.3.1甲方通过银行转账方式支付服务费用。

4.3.2银行转账信息：_______

4.4费用调整机制

4.4.1任何服务费用调整需提前30天通知甲方。

4.4.2调整后的费用自通知之日起生效。

5.收款流程

5.1收款请求

5.1.1甲方通过书面形式向乙方提出收款请求。

5.1.2收款请求应包含收款金额、收款账户信息等。

5.2收款确认

5.2.1乙方收到收款请求后，在24小时内确认收款。

5.3收款处理

5.3.1乙方在确认收款后，立即进行款项收付。

5.3.2乙方确保收款处理过程的合规性和准确性。

5.4收款凭证

5.4.1乙方在款项收付完成后，向甲方提供收款凭证。

6.财务管理流程

6.1账户管理

6.1.1乙方负责管理甲方的指定账户，确保账户安全。

6.1.2乙方定期对账户进行盘点，确保账户余额准确。

6.2资金调配

6.2.1乙方根据甲方需求和资金状况进行资金调配。

6.2.2乙方确保资金调配的合规性和高效性。

6.3财务报告

6.3.1乙方每月向甲方提供财务报告，包