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2024版出纳岗位责任与财务管理责任合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人或授权代表

1.3合同双方联系方式

2.合同目的

2.1明确出纳岗位职责

2.2规范财务管理行为

3.出纳岗位职责

3.1货币资金收支管理

3.2财务凭证审核与管理

3.3账户管理与对账

3.4资金调配与调度

3.5财务报告编制与提交

4.财务管理责任

4.1财务报表编制与审核

4.2财务预算与执行

4.3财务分析与风险控制

4.4内部控制与合规性管理

5.财务管理制度

5.1财务核算制度

5.2财务审批制度

5.3财务报销制度

5.4财务档案管理制度

6.财务工作流程

6.1货币资金收支流程

6.2财务凭证流转流程

6.3账户管理与对账流程

6.4资金调配与调度流程

7.财务报表编制

7.1月度报表编制

7.2季度报表编制

7.3年度报表编制

7.4特殊报表编制

8.财务预算编制与执行

8.1预算编制方法

8.2预算执行监控

8.3预算调整与审批

9.财务分析与风险控制

9.1财务分析指标

9.2财务风险识别与评估

9.3风险控制措施

10.内部控制与合规性管理

10.1内部控制制度

10.2合规性管理要求

10.3违规行为的处理

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任承担

11.3违约赔偿计算

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

12.3争议解决期限

13.合同生效、变更与解除

13.1合同生效条件

13.2合同变更程序

13.3合同解除条件

14.其他约定事项

14.1合同附件

14.2通知与送达

14.3合同解释

14.4合同生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.1.1出纳方：[出纳方全称]

1.1.2财务管理方：[财务管理方全称]

1.2合同双方法定代表人或授权代表

1.2.1出纳方法定代表人/授权代表：[姓名]，身份证号码：[身份证号码]

1.2.2财务管理方法定代表人/授权代表：[姓名]，身份证号码：[身份证号码]

1.3合同双方联系方式

1.3.1出纳方联系方式：电话：[电话号码]，邮箱：[电子邮箱]

1.3.2财务管理方联系方式：电话：[电话号码]，邮箱：[电子邮箱]

2.合同目的

2.1明确出纳岗位职责

2.1.1负责公司货币资金的收付管理

2.1.2负责财务凭证的审核与保管

2.1.3负责公司银行账户的管理与对账

2.1.4负责资金调配与日常现金管理

2.2规范财务管理行为

2.2.1严格遵守国家财务法规和公司财务制度

2.2.2保证财务数据的真实、准确、完整

2.2.3及时向财务管理方汇报财务状况

3.出纳岗位职责

3.1货币资金收支管理

3.1.1负责办理公司现金收付业务，确保收支平衡

3.1.2负责开具、保管收据和发票，确保凭证完整

3.1.3负责每日现金盘点，确保现金安全

3.2财务凭证审核与管理

3.2.1审核报销单据的真实性、合法性、完整性

3.2.2对报销单据进行分类、归档，确保凭证齐全

3.3账户管理与对账

3.3.1负责公司银行账户的开立、变更、注销等手续

3.3.2定期与银行对账，确保账户余额准确

3.4资金调配与调度

3.4.1根据公司资金需求，合理调配资金

3.4.2负责办理公司内外部资金划转业务

3.5财务报告编制与提交

3.5.1编制公司日常财务报表，及时提交给财务管理方

3.5.2协助财务管理方编制月度、季度、年度财务报告

4.财务管理责任

4.1财务报表编制与审核

4.1.1负责编制公司月度、季度、年度财务报表

4.1.2审核财务报表的真实性、准确性、完整性

4.2财务预算编制与执行

4.2.1参与公司财务预算的编制工作

4.2.2负责监督预算的执行情况

4.3财务分析与风险控制

4.3.1定期进行财务分析，提出改进建议

4.3.2识别财务风险，制定风险控制措施

4.4内部控制与合规性管理

4.4.1负责公司财务内部控制制度的执行

4.4.2保障公司财务活动符合国家法律法规和公司规章制度

5.财务管理制度

5.1财务核算制度

5.1.1严格按照国家财务会计制度进行核算

5.1.2选用合适的会计核算方法，确保会计信息的准确性

5.2财务审批制度

5.2.1财务支出需经财务管理部门审批

5.2.2财务报销需提供真实、合法的凭证

5.3财务报销制度

5.3.1财务报销需按照公司规定的流程进行

5.3.2报销单据需完整、清晰，便于审核

5.4财