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质量管理体系程序文件
文件编号
版本号
1
生效日期
金地集团营运管理程序
〔盖控制专用章处〕
修改状态
修订情况
生效日期
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
起草
许凌云、吴亮
职务
业务负责
日期
2006年8月28日
审核
职务
经营管理部总经理
日期
审核
职务
日期
签发
职务
日期
金地集团营运管理程序
金地集团营运管理程序
1.目的
通过建立集团营运管理程序，明确集团、各地产子公司、各工程的经营分析工作、子公司及集团年度预算、地产子公司季度考核、三年经营方案、集团新工程投资管理、两年投资方案等流程，明晰集团营运相关主体的权责，确保集团战略目标达成和营运体系有效运作。
2.适用范围
集团、子公司、各工程营运管理全过程。程序主要针对集团和各直属地产子公司，非地产子公司可参照执行。
3.定义
集团营运决策小组
组长：集团总裁执行组长：集团经营主管领导
组员：集团财务总监、各直属地产子公司总经理、集团经营管理部总经理、集团方案财务部总经理、集团资本管理部总经理
定位与职责：集团营运决策小组负责审批集团三年经营方案及各季度营运调度方案、集团两年投资方案、各地产子公司年度预算及营运年度和各季度KPI等。相关执行决议应由组长签发，或组长授权执行组长签发。
三年经营方案：在集团五年战略规划根底上，根据集团开展目标和现有工程经营状况、未来需拓展工程预测等，制定的集团及子公司三年经营方案。
《工程经营分析表》：工程开发期内，通过定期全面分析工程根本情况、进度、投资、定价、销售、本钱、税费、工程总体收益和现金流测算等，形成《工程经营分析表》，由地产子公司负责编制。
集团经营信息库：集团经营管理部负责汇总《工程经营分析表》，形成集团经营信息库，并负责维护更新工作。
两年投资方案：在三年经营方案指导下，集团经营管理部在每年初编制未来两年投资方案，每季度在投资方案根底上编制季度投资动态信息，作为子公司进行新工程拓展的指导性文件。
工程重大开发节点：指工程总体及各主要分区、分期的开工、开盘销售、结转三个节点〔分区、分期参考设计方案、工程开工证、销售〔预售〕许可证、竣工备案证等对工程的划分〕。
年度预算：每年底由集团制订的全集团及各子公司的下一年度预算，由子公司编制初稿后，集团进行审核确定。预算中的经营指标与各《工程经营分析表》数据一致，并作为下一年度经营业绩指标的依据。
年度及季度BSC：每年底/季度末由子公司上报、集团审定的各地产子公司年度/季度平衡计分卡，其中年度BSC包含年度主要业绩指标，季度BSC是年度BSC的分解。
4.职责
◎制定○参与、配合●决策、审批△执行
区域〔子〕公司
集团经营管理部
集团方案财务部
集团营运决策小组
集团三年经营方案
○△
○
◎
●
子公司三年经营方案
◎△
○
○
●
工程经营分析表
◎△
○
○
－
◎制定○参与、配合●决策、审批△执行
集团经营管理部
集团资本管理部
集团方案财务部
集团营运决策小组
集团两年投资方案和季度投资动态信息
◎△
○
○
●
5.程序
5.1工程经营分析
《工程经营分析表》的编制和更新
〔1〕概述：
《工程经营分析表》是在工程开发期间，定期对工程进行全面评估和经营评价的综合表格。该表的模版见本程序附件。
《工程经营分析表》是形成集团、地产子公司三年经营方案、年度预算及营运KPI、经营调度案、地产子公司季度BSC的根底，是集团及子公司进行经营分析的重要依据。
〔2〕责任人：
《工程经营分析表》责任人为地产子公司营运中心及财务管理部，两部门需为各工程指派专人负责表格编制和更新工作〔可兼任〕。
〔3〕工作流程：
◆《工程经营分析表》初始化
工程获取后，设计实施方案初步确定时，子公司应根据工程投资决策评审的结论，初始化《工程经营分析表》，将设计、本钱、销售、税费及收益测算等相关数据填入，由此第一次形成《工程经营分析表》，作为评价工程设计实施方案的经济可行性及相关售价、本钱状况的依据。
◆工程季度经营分析
每年第1～3季度末，由各地产子公司营运中心牵头，对工程报建、工程、设计、本钱、营销等各类情况进行全面了解，结合财务测算完成《工程经营分析表》，由营运中心在下季度初〔4、7、10月初〕10号前上报集团经营管理部。
年底季度经营分析与预算编制工作合并进行，故子公司本应次年1月进行的季度经营分析提前一个月，在上一年12月15日前完成各《工程经营分析表》更新，上报集团经营管理部。
◆《工程经营分析表》遇重大经营情况变动时更新
工程重大经营情况发生变动时，由各子公司营运中心负责根据变动情况，会同子公司财务管理部更新调整《工程经营分析表》，使其反映工程最新的经营状况
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