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2024年差旅管理制度模版

1.目的：

为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的

原则，根据

公司实际情况，制订本制度。

2.适用范围。本制度适用于公司全体员工。

3.出差管理规定

3.1出差交通工具标准：

3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交

通工具，订机票统一由财务部出票。(出差前先写申请给部门经理核

准，再给总经理审批，然后给财务订票)3.1.2在出差地为节省路程时

间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。

3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明

原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。

3.2出差住宿费用的报销限额标准：

出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，

需提供正规发票。(如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前

向公司总经理申请报备)3.3出差餐饮补助、业务招待费：

3.3.1出差餐饮补助标准：

3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人(不再报销餐费)；

3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人(不再报销餐费)；

3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报

销时需提供正规发票。

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3.4出差借款

如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经

理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。

3.5报销流程及发票要求

1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经

理审批--出纳付款

2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，

如没有正规发票将不予报销。(特殊情况需总经理核准)

本制度自____年____月____日开始执行。

2024年差旅管理制度模版（2）

第一章总则

第一条为了规范和完善差旅管理制度，提高差旅行为的效率和规

范性，保证差旅活动的安全和顺利进行，制定本差旅管理制度。

第二条本差旅管理制度适用于公司内部所有员工的差旅行为。

第三条差旅行为包括出差、培训、考察、会议以及其他与工作相

关的活动。

第四条差旅管理的原则是合理、公正、规范、务实和便捷。

第五条差旅申请、审批、预定和报销等程序应严格按照本制度执

行。

第六条领导各级在差旅管理中应起到表率作用，严禁超标准、超

出需要的差旅活动。

第七条本制度的解释权归公司差旅管理部门所有。

第二章差旅预算和审批

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第八条工作单位应根据财务状况和工作需要，合理安排和调整差

旅预算。

第九条差旅预算包括交通、住宿、伙食、通讯等费用。

第十条差旅预算的审批程序为：申请人提出差旅申请→上级领导

审核→财务部门核准。

第十一条差旅预算的使用应严格按照预算的金额进行，严禁超出

预算进行差旅活动。

第十二条差旅费用的报销应在差旅结束后的3个工作日内办理，

超期未办理的应进行相关责任追究。

第三章差旅管理流程

第十三条员工在进行差旅前，必须提前向领导提交差旅申请。

第十四条差旅申请包括差旅时间、目的地、活动内容、预算金额

等。

第十五条领导在收到差旅申请后，应及时审核并作出审批决定，

审批决定应书面通知申请人。

第十六条差旅活动结束后，员工应将相关的差旅费用结算凭证和

报销单据交给财务部门。

第十七条财务部门应及时对差旅费用进行审核，审核无误后进行

报销。

第四章差旅安全管理

第十八条差旅期间，员工应加强安全意识，做好自我保护。

第十九条差旅地的住宿应选择安全、卫生条件好的宾馆，遵守住

宿规定。

第二十条差旅期间，员工应遵守当地的法律法规和相关规定。

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