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2024年库存现金管理制度文件(3篇)

目录

第1篇房地产公司库存现金管理办法

第2篇x房地产财务管理细则：库存现金的管理

第3篇物业公司库存现金管理制度

房地产公司库存现金管理办法

房地产公司库存现金的管理

①现金出纳必须做到日清月结,随时清点库存现金。库

存现金不得超过10000元,超过部分现金当天下午存入银行。

禁止坐支不得挪用现金和以白条抵库,财务部领导及有关人

员必须定期或不定期对库存现金进行抽查,以保证帐实相符。

②出纳人员到银行提取现金,必须同时有两个人前往办

理。

③凡能用支票支付的款项不得支付现金(如特殊情况,

需用现金由双方公司董事长或总经理批准,并经财务部同意

后,方可支付现金。)。④现金的支出必须经过审批合格后,

出纳方可付款。具体的审批程序见第五节。

⑤现金支付范围:发给职工工资、各种津贴及奖金;出差

人员差旅费;零星购置办公设备(2000元以下);其他1000元

以下的零星开支。

⑥差旅费的借款,必须由出差人员填写借款申请单,写

明出差时间、地点、申请金额(按相关差旅费标准金额计算)。

按借款审批程序审批,经审批核准签字后方可借款。出差人

员回企业后必须在一周内报销清帐,不报销者由财务人员从

工资中扣回。

⑦、其他借款,由借款人填写申请单,经项目负责人签字,

并由签字人负责此款的归还,如不能按期归还或出现损失,

全部责任由签字人负责。

⑧、一切现金往来,必须收付有凭证,严禁口说为凭。严

禁代外单位或私人转帐套现和大额度(1万元以上)支付往来

现金。严禁将公款存入私人帐户,违者按贪污论处。

除1000元以下零星开支外可采用现金支付外,其余结算

均应通过银行结算。(二)现金日记帐必须用固定一本帐,严

禁使用两本帐或帐外有帐。会计每月终要会同出纳员盘点现

金库存一次,保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上

报。

x房地产财务管理细则：库存现金的管理

房地产财务管理细则:库存现金的管理

一、库存现金的管理

①现金出纳必须做到日清月结,随时清点库存现金。库

存现金不得超过10000元,超过部分现金当天下午存入银行。

禁止坐支不得挪用现金和以白条抵库,财务部领导及有关人

员必须定期或不定期对库存现金进行抽查,以保证帐实相符。

②出纳人员到银行提取现金,必须同时有两个人前往办

理。

③凡能用支票支付的款项不得支付现金(如特殊情况,

需用现金由双方公司董事长或总经理批准,并经财务部同意

后,方可支付现金。)。④现金的支出必须经过审批合格后,

出纳方可付款。具体的审批程序见第五节。

⑤现金支付范围:发给职工工资、各种津贴及奖金;出差

人员差旅费;零星购置办公设备(2000元以下);其他1000元

以下的零星开支。

⑥差旅费的借款,必须由出差人员填写借款申请单,写

明出差时间、地点、申请金额(按相关差旅费标准金额计算)。

按借款审批程序审批,经审批核准签字后方可借款。出差人

员回企业后必须在一周内报销清帐,不报销者由财务人员从

工资中扣回。

⑦、其他借款,由借款人填写申请单,经项目负责人签字,

并由签字人负责此款的归还,如不能按期归还或出现损失,

全部责任由签字人负责。

⑧、一切现金往来,必须收付有凭证,严禁口说为凭。严

禁代外单位或私人转帐套现和大额度(1万元以上)支付往来

现金。严禁将公款存入私人帐户,违者按贪污论处。

除1000元以下零星开支外可采用现金支付外,其余结算

均应通过银行结算。(二)现金日记帐必须用固定一本帐,严

禁使用两本帐或帐外有帐。会计每月终要会同出纳员盘点现

金库存一次,保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上

报。

物业公司库存现金管理制度

物业管理公司库存现金管理制度

第一章总则

第一条为了加强公司的库存现金管理,加速资金流动,

提高资金的使用效益,特制订本制度。

第二章库存现金的管理

第二条公司必须建立钱帐分管的现金管理内部控制制

度,会计、出纳必须分开设立,实行管钱的不管物,管物的不

管钱,出纳和会计必须相互牵制、相互监督。

第三条在款项移交或出纳人员调换时,必须办理交接手

续,做到责任清楚。出纳人