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汉口银行现金管理系统资金归集协议6篇

篇1

甲方：汉口银行

乙方：客户名称（客户）

鉴于甲方作为一家商业银行，拥有先进的现金管理系统，并希望与乙方（客户）建立资金归集业务合作关系，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，达成如下协议：

一、定义与解释

1.现金管理系统：指甲方开发并运营的，用于客户资金归集、划拨、查询等管理的系统。

2.资金归集：指乙方通过现金管理系统，将其在甲方或其他银行的资金归集至指定账户的行为。

3.指定账户：指乙方在甲方开立的，用于接收资金归集款项的账户。

二、合作内容

1.乙方同意通过现金管理系统进行资金归集，甲方提供相应的系统支持和资金清算服务。

2.乙方可将其在甲方或其他银行的资金归集至指定账户，实现资金的统一管理和使用。

3.甲方确保现金管理系统的安全性和稳定性，保障乙方的资金安全。

三、双方权利与义务

1.甲方有权要求乙方提供必要的身份证明和账户信息，以完成资金归集的认证和授权。

2.乙方应确保提供的信息真实、准确、完整，并承担因信息不实导致的法律责任。

3.甲方应确保现金管理系统的安全，防止因系统原因导致的资金损失。

4.乙方应妥善保管其账户信息和密码，不得泄露给第三方，否则应承担相应的法律责任。

5.甲方应按照乙方的指令及时完成资金归集和清算，确保资金的及时到账。

6.乙方应遵守相关法律法规和甲方的规定，不得利用现金管理系统进行非法活动或洗钱等违法行为。

四、协议生效与终止

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。

2.协议期满前，双方可协商续签或终止协议，如未提出异议，本协议将自动续签。

3.乙方如有违反本协议的行为，甲方有权单方终止本协议，并保留追究乙方法律责任的权利。

4.协议终止后，乙方应立即停止使用现金管理系统，并配合甲方完成资金清算和交接工作。

五、争议解决

1.因本协议引起的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他协议内容应继续履行。

六、其他事项

1.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

篇2

甲方：汉口银行

乙方：XXXXXX公司

鉴于甲方拥有现金管理系统，乙方希望利用该系统进行资金归集，双方本着自愿、平等、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、协议定义

1.现金管理系统：指甲方开发并运营的，用于企业资金归集、查询、统计等功能的在线金融服务系统。

2.资金归集：指乙方通过现金管理系统，将其多个银行账户的资金归集到一个主账户的管理行为。

3.主账户：指乙方在甲方开立的，用于接收和归集多个银行账户资金的账户。

4.子账户：指乙方在非甲方银行开立的，用于向主账户归集资金的账户。

二、服务内容

1.甲方为乙方提供现金管理系统，包括系统的安装、调试、维护及升级等服务。

2.乙方通过现金管理系统，可以实现子账户向主账户的资金归集，并查询归集情况和统计数据。

3.甲方保障现金管理系统的安全性和稳定性，确保乙方的资金归集行为不受非法干扰和破坏。

三、资金归集流程

1.乙方在甲方开立主账户，并在非甲方银行开立子账户。

2.乙方通过现金管理系统，将子账户与主账户进行关联。

3.乙方在子账户中进行资金操作，资金自动归集到主账户中。

4.乙方可以通过现金管理系统，实时查询资金归集情况和统计数据。

四、费用与结算

1.乙方需向甲方支付现金管理系统的服务费用，具体费用标准根据服务内容和协议期限协商确定。

2.乙方可以通过电汇、转账等方式，将服务费用支付至甲方指定账户。

3.甲方在收到乙方支付的服务费用后，需开具相应的发票或收据，并交付给乙方。

4.双方应按照约定的结算方式和周期，进行费用结算和支付。

五、协议期限与终止

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为XXXX年，协议期满后，双方可协商续签。

2.在协议期限内，如一方违反本协议的规定，另一方有权终止本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。

3.协议终止后，乙方需将现金管理系统中的所有数据和信息进行备份和转移，甲方需将乙方的主账户进行销户处理。

4.协议终止