投资银行基金管理合同.docx

《投资银行基金管理合同》

甲方（基金管理人）：

名称：[甲方全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[详细地址]

联系电话：[电话号码]

统一社会信用代码：[代码]

乙方（基金托管人）：

名称：[乙方全称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[详细地址]

联系电话：[电话号码]

统一社会信用代码：[代码]

鉴于甲方具备专业的基金管理能力与经验，乙方拥有安全可靠的基金托管服务体系，双方依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规规定，本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方发起设立并管理[基金名称]基金事宜，达成如下协议：

一、基金的基本情况

1.基金名称：[基金全称]

2.基金类型：[明确基金类型，如股票型基金、债券型基金、混合型基金、货币市场基金等]

3.基金运作方式：[开放式/封闭式]

4.基金存续期限：自基金合同生效之日起[X]年。若存续期满前，基金份额持有人大会通过决议延长存续期，则本基金可相应延长存续期限。

5.基金份额面值：每份基金份额面值为人民币1.00元。

二、基金的募集

1.募集方式：本基金将通过[公开募集/非公开募集]的方式进行募集，募集对象为[合格投资者范围或其他相关说明]。

2.募集期限：本次基金募集期限自[开始日期]起至[结束日期]止，募集期最长不超过[X]个月。

3.募集账户：甲方应在乙方开立专门的基金募集账户，用于接收投资者的认购资金。该账户信息如下：

开户银行：[银行名称]

账户名称：[账户全称]

账号：[具体账号]

三、基金的托管

1.托管职责

乙方作为基金托管人，应安全保管基金财产，对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。乙方应按照基金合同的约定，根据甲方的投资指令，办理基金名下的资金往来。

2.托管费用

乙方收取的基金托管费按前一日基金资产净值的[X]%年费率计提。托管费每日计提，按月支付。乙方应在次月的第[X]个工作日内，根据与甲方核对无误的金额，从基金财产中支取托管费并划至乙方指定账户。

四、基金的投资管理

1.投资目标

本基金的投资目标是在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

2.投资范围

本基金主要投资于[详细列举投资标的，如股票、债券、货币市场工具、资产支持证券等，并注明各类资产的投资比例限制范围]。

3.投资策略

甲方将采用[阐述投资策略，如价值投资策略、成长投资策略、量化投资策略或多种策略的组合等，并说明如何进行资产配置与个股/个券选择等]，根据宏观经济形势、市场动态以及基金的风险收益特征，灵活调整投资组合，以实现投资目标。

4.投资限制

为保障基金份额持有人的利益，本基金遵循以下投资限制：

本基金投资于单一证券的市值不得超过基金资产净值的[X]%；

本基金投资于同一行业的证券市值不得超过基金资产净值的[X]%；

本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不得低于基金资产净值的[X]%；

[其他特定投资限制条款，如对衍生品投资的限制、对关联交易的限制等]

如因市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等特殊情况导致投资比例不符合上述规定，甲方应在[规定时间内，如10个交易日]进行调整，但法律法规另有规定的除外。

五、基金的费用

1.基金管理费

甲方收取的基金管理费按前一日基金资产净值的[X]%年费率计提。管理费每日计提，按月支付。甲方应在次月的第[X]个工作日内，根据与乙方核对无误的金额，从基金财产中支取管理费并划至甲方指定账户。

2.其他费用

本基金运作过程中产生的其他费用，如审计费、律师费、信息披露费、证券交易费用等，由基金财产承担。这些费用按照国家有关规定或基金合同约定的方式列支与支付。

六、基金的收益分配

1.收益分配原则

本基金的收益分配方式为[现金分红/红利再投资]，投资者可在认购/申购基金份额时自行选择收益分配方式，若未选择，则默认为[现金分红/红利再投资]；

基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

每一基金份额享有同等分配权；

法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

2.收益分配时间

本基金收益分配在[规定的时间周期，如每年度/每半年度]进行，具体分配时间由甲方根据基金运作情况确定，并在指定媒体上公告。

七、基金的信息披露

1.定期报告

甲方应在每个季度结束之日起[X]日内编制完成基金季度报告，在上半年结束之日起[X]日内编制完成基金中期报告，在每年结束之日起[X]日内编制完成基金年度报告。报告内容应符合法律法规及监管要求，并在指定网站和报刊上披露。乙方应在收到甲方提供的报告后，对报告中的财务数据等进行复核，并在规定时间内将复核意见反馈给