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财务管理方案

目录

一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1财务管理的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2财务管理的目标与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3财务管理适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、财务战略规划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1确定企业财务战略目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2制定财务战略计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.3财务战略实施监控与调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

三、预算管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1预算管理体系建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2预算编制与审批流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.3预算执行与控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

四、成本管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

4.1成本分类与核算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.2成本计划与控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.3成本分析与优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

五、资金管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

5.1现金流管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

5.2资金筹集与运用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

5.3资金风险防范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

六、投资管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

6.1投资决策流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

6.2投资项目评估与监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

6.3投资绩效评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

七、税务管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

7.1税务筹划策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

7.2税务风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

7.3税务合规与申报．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

八、财务分析与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

8.1财务数据分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

8.2财务报告编制要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

8.3财务信息决策支持．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

九、内部控制系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

9.1内部控制体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

9.2风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

9.3内部控制执行与监督．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

十、财务团队建设与管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4410.1财务团队