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财务工作月总结（精选5篇）

财务工作月总结篇1

把日后工作做得更好，在不断改善工作方式方法的同时，我作了

如下具体工作：

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付

业务。现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项目收

入，并统计。对每个款项都开出收据；发票；将及时收回的现金存入

银行，从无坐支现金。

2、每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止

现金盈亏。

3、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单

借款。

4、保管好支票及贵重物品

5、熟悉银行业务。

6、完成领导交代的工作。

今后的工作计划：

作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务

水平和知识技能。

2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的

作用。

3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。

以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工

作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中

我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自己的人生价值。

财务工作月总结篇2

分公司财务经理作为集团总部派驻的财务责任人，他肩负着监督

和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督分公司

的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全;服务就

是服务于分公司、服务于员工、服务于客户,以促进分公司开拓市场、

增收节支，从而谋取利润最大化。

监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。我

认为：忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好分公司财务经理的基本

要素。

忠于职守：财务经理作为会计人员要忠于职守，忠实地执行财务

法规和企业内部各项规章制度，勤于学习，不断提高自己的职业素养

与技能，要有强烈的责任感和职业道德。财务经理作为部门负责人要

忠于岗位，严格要求自己，做好团队建设。要善于与领导和员工沟通，

做好总经理的参谋，及时报告资金、费用的发生情况，并主动作出预

测，提出改进意见供总经理参考。同时对员工耐心解释有关政策制度、

保护他们的合理利益，解除他们的后顾之忧，激励员工的工作热情。

定期组织学习新的政策制度，讨论分公司财务运作所存在的优点与不

足，并及时调整，发扬优点弥补不足，完善财务管理制度，规范财务

操作流程。我们杭州分公司的《财务管理及控制模式》、《应收款管

理规定》等一系列制度的推行，使得财务运作趋于更合理化、健康化，

更能符合公司发展的步伐。

厉行监督：会计监督是财务经理的重要职能，我们杭州分公司主

要是从这几个方面着手的：

1、建立监督机制：明确各职能部门的职责，制定相应的制度，如

应收款的监督，我们制定《应收款管理规定》对货款回笼的期限、流

程、上缴的方法、责任人及奖惩有明确的规定。保证了货款及时、安

全的上缴。

2、内部牵制制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工

明确并带有互相制约性，从制度上来保证财产物资的安全，费用支出

的合理，对违规违纪的行为起到了预警作用。

3、执行制度要铁面无私：不以个人的好恶而手轻手重，在制度面

前人人平等，从而树立起监督责任人的权威。

第三篇：财务2月工作总结

一、费用成本方面的管理

1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，

减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不

论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销

到某一个部门来核算的模糊成本。

2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项

目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一

辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

二、会计基础工作

(1)认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的

指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强

化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，

月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在

无任何前期准备的前提下，突然接受检