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出纳工作总结600字范文
出纳工作总结600字范文1
随着时间的流逝,加入百旺已经一年了,总的工作以予在中更好的发现自己,
完善自我。过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也
清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面
有了很大的提升,的工作做出以下总结:
一、工作总结:
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。
2、按规定认真收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外,
余款在每天上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进行核实。
3、严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错。对收入
和付出的现金及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存
入银行。
4、严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及
时按时与借款人算借款金额,按相关规定和流程清前一天的借款,并掌管保险柜、
保管有关印章和空白收据及发票。
5、坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导
的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
6、根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其
它应发放的经费发放工作。
7、坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时
登记现金和银行存款日记账,做到日清月。每天核对现金日记账与总账。
8、配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管
会计报送现金日记账和相关附表的报表。
9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、的工作计划
1、吸取遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作。
2、严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用。
3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知
识技能。
4、加强与上级领导沟通,把分内的工作做好。
5、完成领导临时交办的其他工作。
以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与
实践相合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的将
在充实、喜悦、收获中度过。
在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关
心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
出纳工作总结600字范文2
我于01月15日加入公司财务部任出纳职位,在这三个月里,我在公司财务
部及各位领导的领导下,在公司同事的帮忙下,我对公司经营模式和管理制度有
了深入的认识和学习。现将这三个月的工作总结如下:
1、每日查询银行账户资金状况,随时掌握账户资金信息。
2、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符严格执行现金管理和结算
制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理,
每周编制《资金状态周报表》、《工作计划表》,月终编制《现金盘点表》,季
度编制《季度备用金及借支核查表》。
3、逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记账。详细记录时间、用
途等细节信息以便对账时,方便、准确,以便更好的完成对账工作。
4、严格按照财务制度的要求,审核费用报销、差旅费报销、付款申请等,
完成现金、票据的收付业务。
5、每月按时做好总公司、分公司员工的工资发放。
6、月初将银行对账单余额与银行日记账余额核对。
7、每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报,每季度申报企业所得
税,及上传财务所表。
8、完成领导交待的其他工作及配合各部门的工作。
除上述几点日常工作外,要做好出纳工作还要恪守良好的职业道德,持续严
谨客观一丝不苟的工作态度;用心发挥财务控制、监督的作用;加强的安全意识,
现金、票据的安全保管;团结同事,提升沟通潜力以助于顺利完成各项工作。
以上是我本人三个月在工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还
将不懈的努力,认真做好本职工作,不断学习、了解和掌握国家新的财经法律法
规制度及公司各项规章制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。同时,我要
个性感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工
作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
出纳工作总结600字范文3
通过竞聘上岗,我被聘为三级一档职员
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