支票及现金管理制度 2024年企业管理制度 .pdfVIP

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2024年企业管理制度

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发布日期2024年01月05日☑受控□非受控发放编号

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文件更改履历表

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支票及现金管理制度

（1）支票由出纳员购买并保管。支票使用时须先填写日期、金额、

用途，再加盖印章，支票使用人在支票使用登记簿上登记号码和相关内

容签字备查。

（2）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经

理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，

按规定登记银行帐号。

（3）加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外

泄，银行帐户印件实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在

任何空白合同、空白支票上加盖银行帐户印签。

（4）公司可以在下列范围内使用现金：

①职员工资、津贴、奖金;

②个人劳务报酬;

③出差人员必须携带的差旅费;

⑤零星支出;

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