SAP项目MM调研清单[修改版] .pdf

第一篇：SAP项目MM调研清单

资料准备

MM调研清单

目前采购系统和库存系统的运作流程和功能简述；

采购根据缺料表在订单系统里录入采购凭单，收料员收料，IQC检验，合格后，收料员在库存系统里转

入验收单入库。若入库后发现不合格，由收料员在库存系统里录入进货退出。

库存系统由进货和销货组成，进货由订单系统里的验收单转入，销货由订单系统里的订购凭单转入。库

存里有调拨单，调整单

目前使用的采购报表和库存报表（提供报表名称和内容结构框架即可，不必提供实际数据）以及未

来可能的报表需求。采购报表由采购凭单，收料单，验收单，退料单，验退单

库存报表有入库单，调拨单，调整单，常用报表有现有库存，历史库存，期初期未，应收帐款，应付

帐款，交易明细

厂内组织架构图，请标明采购组织和库存组织，人员配置及主要职权划分。

目前所设的原料库、半成品库、成品库、销售品库、退货库、零头库、报废库等库位配置图。（目

前所设的原材料仓A仓，无半成品库，成品库A，无退货库/零头库，报废库W。服务仓S）

访谈问卷:

组织架构

1.目前采购单位的组织架构？

物料主数据

1.主要产品和物料约有多少种？（物料约有1400种物料）大致分类如何（集成电路，线路板，继电器，

被动器件，变压器，线材，开关，五金件，阀体，液晶屏，其他）？物料库存单位（资材部）、采购单位（采

购部）、发货单位（资材部）和销售单位（业务部）分别如何？

2.产品和物料数据量如何？物料数据量大，种类繁多。

3.其它各包装材料是否纳入物料和库存管理中？（部分大金额包材纳入库存管理）

4.物料定价/估价方式（成品/半成品/原料）

原料按拆分材料，材料成分分析，多家比价进行估价。成品/半成品估价

供应商主数据

1.目前供应商分类及数量如何？（例如：主要原料供应商、MRO供应商、国内厂商、国外厂商、一次

性厂商等）

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分类：国内，国外，集团内/外，工厂，代理商，贸易商，一次性厂商）

2.与供应商的沟通模式（FAX/E-mail/EDI…）电话，传真，电邮，去供应商现场访问等3.使用的

付款条件和币种的情况如何？月结，现金，预付款，支票，期票4.供应商评估的业务流程简述

供应商送样品确认，填写供应商调查表及相关资料，签供货及质量协议，审核供应商现场，小批试用，

三批合格，量采。

5.是否记录物料价格历史？是

MRP预测

1.目前采用的物料需求计划方式如何？

由PMC提供采购需求，长周期材料由采购和PMC协商制定采购计划。

2.预测的准确度（%）如何？受哪些因素影响？

80%，受业务订单及产品销售趋势，还有原材料的供应。

采购申请

1.采购申请单的产生方式？是否来自MRP(make-to-stock/make-to-order)还是人工建立？

在电脑里录入，是从MRP系统里生成的2.采购申请单由哪些单位建立?由PMC，研发工程部，业务

部

3.采购申请单审批流程和审批层次结构如何？

采购员下单，主管覆核，总经理审批，在电脑系统里由财务人员覆核

合约

1.长期合约的业务流程简述（哪些采购类型和项目需要事先谈定合约？）没有

2.合约数量及维护单位如何？没有

3.合约管理方式如何（数量/金额/排程）没有

采购

1.生产用物料和非生产用物料的采购申请/采购流程，以及各自所占总采购支出的比例如何？

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生产用的物料是由PMC出缺料，由采购下单,非生产用物料由使用部门提出申请，经审批准后，交由采

购部采购。非生产用物料占生产物料采购支出的比率是5%.2.采购项目含哪几项物料类型？（原料、半成

品、零件、包材、成品、贸易品…）

原料、半成品、零件、包材、成品、贸易品…

3.目前有哪些特殊采购类型？（例如外包、第三方采购、资产类采购、事务性采购或服务类采购等）外

发加工，资产类采购

4.采购单审批流程如何？审批条件如何（例如金额大小等）？采购主管覆核，总经理审批。5.目前

有哪些采购分析报表？

采购明细报表（日