金融投资风险评估指南.docVIP

金融投资风险评估指南

TOC\o1-2\h\u27763第1章引言 5

179241.1投资风险评估的重要性 5

275521.2投资风险的基本概念 5

19212第2章投资环境分析 5

180412.1宏观经济环境分析 5

101942.2行业发展趋势分析 5

263302.3市场竞争态势分析 5

9911第3章投资类型与风险特征 5

157963.1股票投资风险 5

196373.2债券投资风险 5

237333.3外汇投资风险 5

27803.4金融衍生品投资风险 5

26213第4章风险评估方法 5

246994.1定性风险评估方法 5

205034.2定量风险评估方法 6

71264.3现代风险评估方法 6

3156第5章信用风险评估 6

54685.1信用评级体系 6

106685.2信用风险度量方法 6

250155.3信用风险控制策略 6

4373第6章市场风险评估 6

64446.1市场风险的类型 6

103046.2市场风险度量方法 6

18286.3市场风险控制策略 6

32650第7章操作风险评估 6

273507.1操作风险的识别 6

123977.2操作风险的度量 6

313357.3操作风险控制与防范 6

30889第8章流动性风险评估 6

92218.1流动性风险的内涵 6

162478.2流动性风险的度量 6

94078.3流动性风险控制策略 6

23935第9章集团风险与关联方风险 6

28529.1集团风险分析 6

13969.2关联方风险识别 6

112589.3关联方风险控制 6

23157第10章风险评估信息系统 6

39310.1风险评估信息系统的构建 6

2731210.2风险评估信息系统的主要功能 6

2925410.3风险评估信息系统的应用 6

14291第11章风险评估与投资决策 6

868511.1风险评估在投资决策中的作用 6

110311.2投资组合风险与收益分析 6

1850111.3风险评估在投资组合优化中的应用 7

4994第12章风险管理与监控 7

899212.1风险管理策略 7

1541212.2风险监控与预警 7

137512.3风险应对与调整策略 7

26646第1章引言 7

212421.1投资风险评估的重要性 7

123221.2投资风险的基本概念 7

31324第2章投资环境分析 8

12922.1宏观经济环境分析 8

157652.1.1国内生产总值（GDP）增长 8

31052.1.2工业增加值 8

292342.1.3固定资产投资 8

236312.1.4消费市场 8

216892.2行业发展趋势分析 8

256362.2.1高技术产业发展 9

135952.2.2服务业发展 9

186892.2.3绿色发展 9

111602.3市场竞争态势分析 9

207122.3.1市场竞争格局 9

168752.3.2市场集中度 9

131772.3.3创新能力 9

6844第3章投资类型与风险特征 9

215353.1股票投资风险 9

127053.2债券投资风险 10

139603.3外汇投资风险 10

246373.4金融衍生品投资风险 10

18382第4章风险评估方法 11

310364.1定性风险评估方法 11

107534.1.1故障树分析（FTA） 11

41514.1.2危害分析与关键控制点（HACCP） 11

237964.1.3专家访谈和问卷调查 11

322084.2定量风险评估方法 11

139444.2.1概率风险评估（PRA） 11

270034.2.2蒙特卡洛模拟 12

280124.2.3经济效益分析 12

119924.3现代风险评估方法 12

220894.3.1人工智能和机器学习 12

252214.3.2网络分析 12

94924.3.3大数据技术 12

68624.3.4云计算和分布式计算 12

26589第5章信用风险评估 12