2024年酒店出纳工作计划范文(7篇) .pdf

2024年酒店出纳工作计划范文

作为酒店出纳，我在收付，反映，监督，管理四个方面尽到了应

尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学

习掌握财务知识，顺利完成了工作。为了在新的一年能够做的更好，

特制定了____年工作计划如下：

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账

目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单

做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，

从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经

费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人，验收人，

审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货

工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

二、加强专业能力和综合素质

1、掌握“现金管理条例”，“银行结算制度”，严格执行“现金

管理条例”，“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理

借款和各项费用的报销，应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有

权分轻重缓急支付各项支出。

第1页共12页

2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存

现金，不得浮存账外现金。

3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”

或“付讫”戳记，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

4、逐笔序时登记现金日记账，银行存款日记账，做到日清月结，

并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。

每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币

资金变动情况月汇总表”。

5、按规定填制各种支票，授权支付凭证等银行结算凭证，数字准

确。

6、妥善保管有关印章，票据等，做好有关单据，账册，报表等会

计资料的整理，归档。

7、定期和不定期向财务部经理报告工作。

8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制

与修订，及本岗位人员的招聘，培训和绩效考核工作。

9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

2024年酒店出纳工作计划范文（2）

在酒店财务工作的这段时间里，发现了自已存在的一些问题，为

了更好的解决这些问题，做出____年工作计划。在以前的工作中，由

于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间安排，造

成成本控管工作不及时，反应不到位。书面性汇报也没有做，同时做

了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。在保密工作当中，由于自

己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以后我将三思而

第2页共12页

后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，以免做太多的

无用功。具体工作计划如下：

1、安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情制定工作

计划，以防为找事情做而找事的事情发生。

2、一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详

细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留底以便于

备忘，为以后的工作开展作好准备！

3、对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周

一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发现问题及

时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工

作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。

4、针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也就是

整进整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存

表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗

5、当月计划如下，做好年货装箱工作，以保证年货准时出库。同

时做好高档原材料的盘存工作，以监督厨房物料使用情。防止原料的

不正常损失，截流成本降低内部损耗。从而提高酒店餐饮毛利，实现

原材料价值的最大化。

6、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在

厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原

料的质量。

7、不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原

材料的净料率或涨发率，做到算得出，