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古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

资金管理部部门职责

资金管理部部门职责（篇1）

1.填制和管理酒店的`记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。

2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本息。

3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户要査明原因，及

时采取措施。

4.按月认真核查所管账户发生金额的正确性，发现问题及时予以解决。

5.加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转

情况，定期向部门主管汇报工作情况。

6.每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物相符，若发现问

题，应查明原因，及时解决。

7.以上月各营业部门收人为基数，每月按规定计提和交纳各种税金，并报送

有关税务表格。

资金管理部部门职责（篇2）

1、核对企业资金相关事宜、账务；

2、负责报销审核，费用支出查核；

3、梳理资金流，协助应收付、总账。

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

资金管理部部门职责（篇3）

1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。

2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问

题提出调整建议。

4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。

5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等

业务活动。

6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。

7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

资金管理部部门职责（篇4）

1、对外报价或其他销售单位报价支持；

2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价；

3、负责招标商务标的清标以及参与商务评标；

4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算，完

成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。

资金管理部部门职责（篇5）

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划

和信贷计划并负责实施;

2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略

投资事宜;

3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;

4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;

5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;

6、办理集团对外担保或互保的有关手续;

资金管理部部门职责（篇6）

1、严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入全院资产，同时

做好卡片、条形码粘贴及明细账管理工作，做到账账相符、账实相符、信息完整，

确保不重不漏。

3、负责做好新购置的教学办公设备的验收、造册，并具体指导各系、处室

设备分账及设备的管理、。

4、负责定期或不定期的对所辖资产进行实地核对、发现问题及时处理。同

时对各部门资产的调配、调拨、转让、报损、报废等按规定程序办理资产变动手

续。

5、负责落实对领用设备本着谁使用谁保管责任，督促使用人按要求使用、

确保资产的寿命和使用效率。