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海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐

财务规章制度（通用5篇）

财务规章制度1

1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使

用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、

银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司

筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照

会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定

设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐，及时记帐、结帐、对帐，做

到日清月结，帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算帐表，

做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地

为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料

款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各

项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，

定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领

导决策提供依据。

5、配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特

制定本制度。

财务规章制度2

一、业务发生时，必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》，并收取

50%定金(固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议》)，

特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。定金和业务流程单及时交给

财务部。

二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和

制作部责任人的业绩查询;

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海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐

三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必须在规定时限

内及时入账。

四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单;

五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据

上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需

要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章;

六、副总经理督促财务部每月月底(与客户有特殊约定的除外)整理好签单

客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发

给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款;

六、每月22日前由执行部做好上月工资表，副总审核后上报总经理签字

确认后28日发放。

七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证

必须填写金额大写，大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证，除经办人在凭

证上签字外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字。报销

凭证上至少有三个人的签字方可报销。

八、财务部每月18日前整理好详细准确的财务报表提请所有股东审核签

字存档。

九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股

东会审核签字;

十、当月无违反以上规定者奖b分20分，违规者