二零二四版基础设施建设财务担保合同账务管理与资金拨付.docxVIP

二零二四版基础设施建设财务担保合同账务管理与资金拨付

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称及地址

1.2合同双方法定代表人及联系方式

1.3合同签订日期

2.财务担保合同概述

2.1担保金额

2.2担保期限

2.3担保方式

3.账务管理

3.1账户开设与维护

3.2账户资金管理

3.3账务核对与报告

4.资金拨付

4.1拨付条件

4.2拨付程序

4.3拨付方式

5.资金使用监督

5.1使用范围

5.2使用监督机制

5.3使用情况报告

6.担保责任与义务

6.1担保人责任

6.2担保人义务

6.3违约责任

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决程序

7.3争议解决地点

8.合同生效与变更

8.1合同生效条件

8.2合同变更程序

8.3合同解除条件

9.合同终止

9.1合同终止条件

9.2合同终止程序

9.3合同终止后的处理

10.通知与送达

10.1通知方式

10.2送达地址

10.3送达时间

11.法律适用与争议管辖

11.1法律适用

11.2争议管辖

12.其他约定事项

12.1保密条款

12.2不可抗力条款

12.3其他特殊约定

13.合同附件

13.1附件一：财务担保合同

13.2附件二：账务管理制度

13.3附件三：资金拨付流程图

14.合同签署与备案

14.1签署日期

14.2签署人签字或盖章

14.3备案要求及程序

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称及地址

（1）甲方名称：____________________

地址：___________________________

（2）乙方名称：____________________

地址：___________________________

1.2合同双方法定代表人及联系方式

（1）甲方法定代表人：____________________

联系方式：___________________________

（2）乙方法定代表人：____________________

联系方式：___________________________

1.3合同签订日期

本合同签订日期为____年____月____日。

2.财务担保合同概述

2.1担保金额

本合同担保金额为人民币____元整。

2.2担保期限

本合同担保期限自合同签订之日起至____年____月____日止。

2.3担保方式

本合同采用连带责任担保方式。

3.账务管理

3.1账户开设与维护

（1）甲方应在合同签订后____个工作日内，在双方协商一致的开户行开设专用账户。

（2）双方应共同维护账户的合规、安全与正常使用。

3.2账户资金管理

（1）账户资金应专款专用，不得挪作他用。

（2）甲方应定期向乙方报告账户资金使用情况。

3.3账务核对与报告

（1）双方应定期进行账务核对，确保账务准确无误。

（2）甲方应在每月____日前向乙方提交上月账务报告。

4.资金拨付

4.1拨付条件

（1）甲方提交符合要求的资金拨付申请。

（2）乙方审核申请后，确认符合拨付条件。

4.2拨付程序

（1）甲方提交拨付申请，附上相关证明材料。

（2）乙方审核后，将资金拨付至甲方指定账户。

4.3拨付方式

（1）资金拨付采用电汇方式。

（2）拨付时间为每周____个工作日的____时____分。

5.资金使用监督

5.1使用范围

（1）资金用于本合同约定的基础设施建设项目。

（2）资金不得用于违反法律法规及合同约定的事项。

5.2使用监督机制

（1）双方应建立资金使用监督机制。

（2）甲方应定期向乙方报告资金使用情况。

5.3使用情况报告

（1）甲方应在每月____日前向乙方提交上月资金使用情况报告。

（2）乙方有权随时要求甲方提供资金使用情况的相关证明材料。

6.担保责任与义务

6.1担保人责任

（1）乙方在担保期限内，若甲方未按时足额支付工程款，乙方应承担相应的担保责任。

（2）担保责任范围包括但不限于：工程款、质保金、违约金等。

6.2担保人义务

（1）乙方应按照合同约定，履行担保义务。

（2）乙方应配合甲方及相关部门进行审计、检查等工作。

6.3违约责任

（1）若乙方未履行担保义务，甲方有权追究乙方的违约责任。

（2）违约责任包括但不限于：赔偿损失、支付违约金等。

8.合同生效与变更

8.1合同生效条件

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2合同变更程序

任何对合同的变更，均需经双方协商一致，并以书面形式签署补充协议，作为本合同的组成部分。

8.3合同解除条件

（1）合同约定的担保期限届满。

（2）双方协商