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二零二四版企业债券发行担保合同范本汇编

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.合同双方

2.1出让人

2.2承让人

2.3担保人

2.4信用增级人

3.债券发行

3.1债券发行条件

3.2债券发行方式

3.3债券发行价格

4.担保责任

4.1担保范围

4.2担保期限

4.3担保方式

4.4担保额度

5.信用增级

5.1信用增级方式

5.2信用增级期限

5.3信用增级费用

6.付款责任

6.1付款条件

6.2付款方式

6.3付款期限

7.担保解除

7.1担保解除条件

7.2担保解除程序

7.3担保解除后果

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任

8.3违约赔偿

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.合同生效

10.1合同生效条件

10.2合同生效日期

11.合同变更

11.1合同变更条件

11.2合同变更程序

11.3合同变更效力

12.合同解除

12.1合同解除条件

12.2合同解除程序

12.3合同解除后果

13.通知与送达

13.1通知方式

13.2送达方式

13.3送达地点

14.其他

14.1适用法律

14.2合同份数

14.3附件

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1定义

本合同中，“债券”指发行人根据本合同发行的企业债券；

“发行人”指发行债券的企业；

“承让人”指购买债券的投资者；

“担保人”指为本合同债券提供担保的企业；

“信用增级人”指为本合同债券提供信用增级的机构；

“本合同”指本担保合同；

“通知”指根据本合同约定以书面形式或电子形式发出的通知；

“日期”指公历日期。

1.2解释

本合同中的定义和解释适用于合同全文，除非另有明确规定。

第二条合同双方

2.1出让人

出让人为本合同担保人，保证对债券持有人承担担保责任。

2.2承让人

承让人为本合同债券持有人，享有本合同规定的权利。

2.3担保人

担保人承诺在债券到期或发生违约事件时，按照本合同约定承担担保责任。

2.4信用增级人

信用增级人承诺在本合同担保人无力履行担保责任时，按照本合同约定提供信用增级。

第三条债券发行

3.1债券发行条件

债券发行应符合国家有关法律法规和政策规定。

3.2债券发行方式

债券发行采用公开发行方式。

3.3债券发行价格

债券发行价格由发行人与承让人协商确定。

第四条担保责任

4.1担保范围

担保人承担债券本金及利息的偿还责任。

4.2担保期限

担保期限自债券发行之日起至债券到期日止。

4.3担保方式

担保人采用无条件担保方式。

4.4担保额度

担保额度为本合同约定债券发行总额的100%。

第五条信用增级

5.1信用增级方式

信用增级人采用信用增级方式。

5.2信用增级期限

信用增级期限自债券发行之日起至债券到期日止。

5.3信用增级费用

信用增级费用由信用增级人承担。

第六条付款责任

6.1付款条件

承让人在债券到期或发生违约事件时，有权要求担保人承担付款责任。

6.2付款方式

付款方式为现金支付。

6.3付款期限

付款期限自债券到期或发生违约事件之日起30日内。

第七条担保解除

7.1担保解除条件

（1）债券发行人未按约定履行合同义务；

（2）债券发行人破产、解散或被依法接管；

（3）担保人因不可抗力导致无法履行担保责任。

7.2担保解除程序

担保人解除担保责任，应提前30日书面通知承让人。

7.3担保解除后果

担保人解除担保责任后，承让人有权向信用增级人追偿。

第八条违约责任

8.1违约情形

（1）担保人未按照本合同约定履行担保责任的；

（2）信用增级人未按照本合同约定履行信用增级责任的；

（3）债券发行人未按照债券发行条件履行发行义务的；

（4）承让人未按照本合同约定支付债券本息的。

8.2违约责任

（1）担保人和信用增级人未履行相应责任的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；

（2）债券发行人未履行发行义务的，应承担相应的法律责任，并赔偿因违约给承让人造成的损失；

（3）承让人未按期支付债券本息的，应承担违约责任，包括但不限于支付滞纳金、赔偿损失等。

8.3违约赔偿

违约赔偿金额应按照实际损失计算，包括但不限于利息损失、诉讼费用等。

第九条争议解决

9.1争议解决方式

双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向担保人所在地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决机构

本合同争议解决机构为担保人所在地人民法院。

9.3争议解决程序

争议解决程序应遵循相关法律法规和诉讼程序规定。

第十条合同生效

10.1合同生效