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古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

外汇风险管理报告

根据上级单位要求，我公司对汇率风险管理工作情况进行汇报如

下：

一、2018年度汇率风险管理工作情况

2018年，在上级单位的正确领导下，面对当前日益严峻的汇率

风险，我公司在《中央企业全面风险管理指引》的指引下，围绕总体

经营目标，结合企业所处发展阶段及实际情况，完善制度，优化流程，

积极开展汇率风险防范工作。一是扭转固有观念，提升汇率风险意识。

2018年度人民币汇率波动较大，习惯以主观判断替代严谨的汇率风

险管理已不适用。针对这种情况，公司加强宣传培训力度，引导企业

员工，尤其是财务人员，正确认识汇率风险，强化汇率风险的管控意

识。二是加强和完善汇率风险管理流程。在项目合同谈判初期，财务

人员均需介入，对涉及外币业务的合同条款进行研究，尽可能降低汇

率损失。如，采用美元等相对稳定的币种占比；或签订保护性条款，

要求汇率波动超过一定限度业主应给予汇率补偿条款。在项目实施过

程中，密切关注汇率及外汇政策变化。三是合理调配外汇资产，资金

拆解减少损失。结合海外项目当地采购工程物资及国际贸易业务的情

况，合理调剂外币资产，降低2018年度美元汇率起伏波动较大造成

的汇兑损失。四是及时了解外汇政策变化，同外管局保持密切联系。

安排专人同外管局、银行等机构保持有效沟通，获取最新外汇政策变

化，提前采取多项有效措施，保障项目正常资金运转，工程顺利实施。

五是合理运用金融工具，降低汇率风险。加强与银行的紧密合作，获

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

得汇率风险规避方面的专业化的产品和服务，合理运用远期、期货、

期权等衍生金融工具，有效管控汇率风险。在2018年度开展的出口

纺织品的贸易业务中，采用远期结售汇方法，提前锁定合理利润，有

效规避了汇率风险。

二、2019年企业汇率风险研判

随着企业深耕国际市场程度不断加加深，国际工程项目及国际贸

易业务规模不断扩大，恰逢全球汇率市场形式多变，部分项目所在国

政治动荡、经济萎靡的情况，结合企业现状、行业特点通过调研、分

析，评估出2019年度企业可能面临的汇率风险：一是全球汇率市场

波动风险。由于全球经济基本面尚不稳定，多个主要国家政治上不确

定因素尚存，以及债券、股票和大宗商品等金融市场的影响，2019

年全球汇率市场很可能与2018年一样面临大幅剧烈波动。二是外汇

政策风险。当前国际局势瞬息万变，资本抽逃海外的现象屡见不鲜，

外汇管制可能不断加强，对国际工程资金运转产生冲击。三是美元汇

率波动风险。2019年美元指数延续强势，中美利差存在倒挂风险，

紧信用的环境或延续，美元兑人民币客观上存在继续上行压力。而中

美贸易争端的走向将影响人民币汇率调整幅度：倘若中美贸易摩擦加

剧，则人民币汇率压力增加；倘若中美关系边际改善，人民币汇率趋

势性动能将缓和。

三、2019年度汇率风险管理工作安排

针对以上汇率风险，2019年将重点从以下几方面开展工作：

（1）加强宣贯，提升企业汇率风险意识，树立正确合理的汇率

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

风险管理理念，明确汇率管理的意义在于锁定外汇资产负债的汇率不

确定性，提前锁定成本或收益，并非赚取超额利润的手段。

（2）建立健全汇率风险管理体系，制定一整套包含汇率风险管

理政策导向、收益目标、授权、人才等内容