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二零二四年度股权投资基金合同范本二

本合同目录一览

1.合同订立依据与目的

1.1合同订立的法律依据

1.2合同订立的目的

2.投资基金的基本信息

2.1基金名称

2.2基金组织形式

2.3基金成立日期

2.4基金存续期限

2.5基金注册资本

3.投资范围与限制

3.1投资范围

3.2投资限制

4.投资基金的管理

4.1管理人信息

4.2管理人职责

4.3管理人权利

5.投资者的权利与义务

5.1投资者权利

5.2投资者义务

6.投资基金的资金筹集与管理

6.1资金筹集方式

6.2资金管理

7.投资基金的收益分配

7.1收益分配原则

7.2收益分配方式

8.投资基金的风险控制

8.1风险识别

8.2风险评估

8.3风险控制措施

9.合同的变更与解除

9.1合同变更

9.2合同解除

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同的生效与终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

12.违约责任

12.1违约行为

12.2违约责任

13.合同附件

13.1附件一：基金章程

13.2附件二：投资协议

13.3附件三：其他相关文件

14.其他约定事项

14.1通知与送达

14.2合同文本

14.3合同解释

14.4合同生效日期

第一部分：合同如下：

第一条合同订立依据与目的

1.1合同订立的法律依据

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规制定。

1.2合同订立的目的

本合同的订立旨在明确基金投资者、基金管理人、基金托管人等各方当事人的权利、义务和责任，确保基金运作的合规、稳健，实现投资者的投资收益。

第二条投资基金的基本信息

2.1基金名称

本基金名称为“二零二四年度股权投资基金”。

2.2基金组织形式

本基金为有限责任公司。

2.3基金成立日期

本基金成立日期为2024年1月1日。

2.4基金存续期限

本基金存续期限为10年。

2.5基金注册资本

本基金注册资本为人民币1亿元。

第三条投资范围与限制

3.1投资范围

本基金主要投资于具有发展潜力、具有良好盈利能力的非上市企业股权。

3.2投资限制

（1）法律法规禁止投资的领域；

（2）与基金管理人的业务存在利益冲突的领域；

（3）其他可能损害基金资产安全的领域。

第四条投资基金的管理

4.1管理人信息

本基金管理人名称为“股权投资基金管理有限公司”。

4.2管理人职责

（1）负责本基金的募集、设立、运作和管理；

（2）制定和执行投资策略；

（3）负责基金资产的保值增值；

（4）负责基金信息披露；

（5）其他法律法规及基金合同约定的职责。

4.3管理人权利

（1）根据法律法规和基金合同，对本基金的投资活动进行决策；

（2）根据法律法规和基金合同，对本基金的资金进行调配；

（3）根据法律法规和基金合同，对本基金的投资组合进行调整；

（4）其他法律法规及基金合同约定的权利。

第五条投资者的权利与义务

5.1投资者权利

（1）获得基金分配的收益；

（2）查阅基金财务报表和年度报告；

（3）根据法律法规和基金合同，行使其他权利。

5.2投资者义务

（1）遵守基金合同和法律法规；

（2）按时足额缴纳基金份额；

（3）不得进行非法转让基金份额；

（4）其他法律法规及基金合同约定的义务。

第六条投资基金的资金筹集与管理

6.1资金筹集方式

本基金通过非公开募集方式筹集资金。

6.2资金管理

（1）基金管理人负责基金资金的筹集、使用和监管；

（2）基金管理人应确保基金资金的安全、合规使用；

（3）基金管理人应定期向投资者披露基金资金使用情况。

第八条投资基金的收益分配

8.1收益分配原则

（1）根据基金净收益的多少进行分配；

（2）收益分配比例由基金管理人根据基金合同和投资策略确定；

（3）收益分配应当遵循公平、公正的原则。

8.2收益分配方式

（1）收益分配采取现金分配方式；

（2）分配时间根据基金业绩和投资周期确定，一般每年分配一次；

（3）分配比例由基金管理人根据基金合同和投资策略确定。

第九条投资基金的风险控制

9.1风险识别

（1）基金管理人应建立风险识别制度，对潜在风险进行评估；

（2）定期对基金投资组合进行风险评估，识别风险点。

9.2风险评估

（1）基金管理人应定期对基金投资组合进行风险评估，包括市场风险、信用风险、流动性风险等；

（2）风险评估结果应作为投资决策的重要依据。

9.3风险控制措施

（1）基金管理人应采取合理措施控制风险，包括但不限于分散投资、设置止损线等；

（2）基金管理人应定期审查风险控制措施的有效性，并根据市场变化进行调整。

第十条合同