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公司出纳年度工作总结报告8篇

篇1

一、背景

本年度，作为公司出纳，我肩负着保障公司资金流转顺畅、规范操作的重要职责。在公司的正确领导和各部门的支持下，我认真履行职责，保障了各项财务工作的有序进行。下面，我将详细汇报本年度的工作内容、成果、遇到的问题及解决措施，以及未来的工作规划。

二、工作内容及成果

1.资金管理

本年度，我严格按照公司的财务制度和流程，执行各项资金的收付工作。确保公司资金的安全、高效运作。

（1）日常现金管理：我坚持每日核对现金日记账，确保现金流水清晰无误，严格执行现金库存管理标准，保障资金安全。

（2）银行账务管理：与各大银行保持紧密联系，确保及时收付各类款项，定期核对银行账目，保证账务无误。

（3）资金计划编制：每月编制资金计划，准确预测资金需求，确保公司运营资金充足。

2.报销与付款工作

本年度，我认真审核各项报销单据和付款申请，确保凭证的合规性和完整性。

（1）报销审核：对员工的报销单据进行仔细审核，确保票据真实、合规，严格按照公司报销制度执行。

（2）供应商付款：按时支付供应商款项，保障公司供应链的稳定运行。

（3）工资发放：确保每月工资准时、足额发放，维护员工权益。

3.财务报表编制

本年度，我按时完成了各项财务报表的编制工作。

（1）月度财务报表：每月按时编制资产负债表、利润表等财务报表，为领导决策提供数据支持。

（2）年度财务报表：完成了年度财务报表的编制工作，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

三、遇到的问题及解决措施

1.现金流动性问题：在高峰时期，公司现金流动性面临压力。为解决这一问题，我积极与各部门沟通，优化资金计划，确保资金的有效利用。同时加强与银行的合作，争取更多资金支持。

2.报销流程繁琐：部分报销流程存在繁琐现象。为解决这一问题，我积极提出优化建议，简化报销流程，提高工作效率。同时加强内部培训，提高员工对报销制度的了解和执行力。

3.账务处理效率问题：随着公司业务量的增长，账务处理工作量逐渐增大。为解决这一问题，我积极学习新的财务软件和工具，提高账务处理效率。同时加强与同事的协作，分工明确，确保财务工作的顺利进行。

四、未来工作规划

1.加强学习：继续学习财务专业知识，不断提高自己的业务水平。同时关注财税政策的变化，及时调整工作策略。

2.优化流程：持续优化财务工作流程，提高工作效率。加强与各部门的沟通协作，共同推动公司的发展。

3.强化管理：加强资金管理，保障资金安全。严格执行公司的财务制度，规范操作。加强团队建设，提高团队整体素质。

总之，本年度我在公司出纳工作中取得了一定的成绩，但也存在不足之处。在今后的工作中，我将继续努力，为公司的发展做出更大的贡献。

篇2

尊敬的领导：

您好！在这一年中，我作为公司出纳岗位，在上级领导、部门领导以及同事们的关心与帮助下，通过自身不断努力，无论是在业务能力方面，还是在服务态度方面，都取得了明显的进步。为了更为全面的做好出纳工作，在此我想结合今年的工作情况向您做一次总结汇报。

一、主要工作与成效

首先出纳看似简单的工作，需要具备的知识却不少，从处理业务的第一步接收到银行存款或现金，我们每一步都需要严谨、细致，一旦出错就不仅仅是耽误自己，还会影响他人。在取得必须成绩的同时，一些关于出纳工作方面的不足之处也逐渐显现。

（一）进一步加强业务知识的学习和提高

在工作中，我作为公司的专职出纳员，坚持一贯做好超多少现金的临时保管工作，严格按照国家有关现金管理和结算企业规定立户、守库、保存结算凭证和结算数据；对签发支票的银行并进行了相关支票、银行印鉴、预留印鉴使用情况登记。坚持向其他同时和前辈请教学习，不懂就问，不断掌握高效率的方法，提高了自己的实际工作能力。

（二）做好日常事务性工作

在这一年中，我负责日常的现金和票据的收入，在工作中，我能认真审把好第一关，对收到的每一笔款项都去一笔不落地进行现金和银行日记账的核对工作。同时我还担任公司的报关员，每天的出口收汇核销工作都及时认真的进行统计整理填写。

（三）完善各种报表资料

按照财务制度规定，及时编制相关各类财务报表；所有收支凭证及时编制整理归档。许多地方在这一方面给了我很大的提高。我也逐渐意识到要在以后的工作中做好自己的工作必须要有扎实的知识储备和业务经验、专业技能等。在以后的工作中我会继续保持好的做法，继续努力提高自己的业务素质和技能水平。

二、存在的问题和不足之处

今年也出现了不少问题：在一些基础工作环节上不能做到位；在一些