2024年出纳工作总结及2024年工作计划8篇.docx

2024年出纳工作总结及2024年工作计划8篇

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一、背景

在过去的一年里，作为公司财务部门的重要一环，我作为出纳承担着确保资金流转顺畅、提高资金使用效率的重要职责。在各级领导和同事的支持与帮助下，我认真履行职责，积极适应新形势下的财务工作需求，现将一年的工作总结如下，并提出下一年的工作计划。

（一）工作内容及成果

1.资金管理

（1）日常现金收支管理：本年度我严格按照公司财务规定，确保现金收入及时入账，支出合理合法，对现金库存进行定期盘点，确保账实相符。

（2）银行账务管理：及时与各大银行对接，确保银行账户资金安全，合理调度资金，提高资金使用效率。

（3）资金报表编制：定期编制现金流量表、银行存款余额表等，为公司决策提供准确的数据支持。

2.票据管理

（1）发票开具与核销：本年度我严格按照税法及公司规定开具发票，确保发票信息的准确性，并定期进行发票核销工作。

（2）票据审核：对收到的各类票据进行严格审核，确保票据的真实性和合法性。

3.报销与付款工作

（1）员工报销处理：本年度我认真审核员工报销单据，确保报销符合公司规定，及时支付。

（2）供应商付款：按照合同约定，及时支付供应商款项，保障公司的供应链稳定。

4.内部沟通与协调

本年度我积极参与财务部门内部的沟通与协调，与会计、审计等其他岗位保持良好合作关系，共同推动财务工作的顺利开展。

（二）存在问题及改进措施

1.资金使用效率有待进一步提高。针对此问题，我将加强学习资金管理相关知识，更加精准地进行资金调度和预测。

2.票据审核过程中有时存在疏忽。为改进这一问题，我将加强自身的业务学习，提高票据审核的准确性和效率。

三、2024年工作计划

（一）总体目标

新的一年里，我将继续坚持以公司利益为中心，加强学习，提高业务水平，确保资金安全，提高资金使用效率，为公司的发展做出更大贡献。

（二）具体工作计划

1.资金管理

（1）加强资金预测与调度：根据公司的业务发展情况，加强资金预测，合理安排资金使用计划，确保公司资金的安全和高效运作。

（2）优化银行账户管理：进一步与各大银行加强合作，优化银行账户设置，降低财务费用。

（3）强化资金监管：加强对公司各账户的监督和管理，确保资金使用的合规性和合理性。

2.票据管理

（1）加强票据知识的更新与学习：及时了解新的税法政策和票据法规，确保票据工作的合规性。

（2）提高票据审核效率：通过优化流程、使用信息化手段等方式提高票据审核的效率。

3.报销与付款工作

（1）优化报销流程：积极参与财务部门流程优化工作，简化报销手续，提高报销效率。

（2）加强供应商管理：加强与供应商的沟通与协调，确保供应商付款的及时性和准确性。

4.内部沟通与协调

（1）加强与会计等其他岗位的沟通与合作：通过定期会议、信息共享等方式加强与会计等岗位的沟通与合作，共同推动财务工作的顺利开展。

（2）提高部门内部凝聚力：积极参与部门活动，增强团队凝聚力，提高工作效率。

（三）自我提升计划

1.加强学习：通过参加培训、自学等方式，不断提高自己的财务专业知识和业务技能。

2.拓宽视野：关注行业发展趋势和财务前沿动态，拓宽视野，为公司的发展提供有益的建议。

3.提高服务意识：增强服务意识，积极为业务部门提供支持和帮助，共同推动公司的发展。

四、结语

新的一年里，我将继续努力提高自己的业务水平和工作效率，为公司的发展做出更大的贡献。同时，我也希望能够在领导和同事的支持与帮助下不断成长和进步。谢谢！

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（一）工作进展与完成情况

在过去的一年中，我作为出纳员，在领导的指导下，认真履行工作职责，积极完成各项任务。具体工作进展与完成情况如下：

1.日常收银与结算工作：我严格按照公司财务制度，认真执行收银和结算流程，确保每一笔交易的真实性和准确性。同时，我积极与各部门沟通，及时解决收银过程中出现的问题，确保收银工作的顺利进行。

2.票据管理与核对：我负责管理公司的票据，包括发票、收据等。我严格按照票据管理规定，认真审核票据的真实性和合法性，确保票据的准确使用和保管。同时，我定期对票据进行核对，及时发现并纠正票据使用中的问题。

3.资金管理与调度：我负责管理公司的资金，包括现金、银行存款等。我严格按照资金管理规定，认真执行资金的收付和调度流程，确保资金的安全和有效使用。同时，我定期对资金进行盘点，及时发现并解决资金管理