私募基金子基金合同.docx

私募基金子基金合同

合同编号：[合同编号]

甲方：[私募基金名称]

地址：[私募基金公司地址]

乙方：[子基金名称]

地址：[子基金公司地址]

为明确双方权益和义务，根据相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就乙方作为甲方旗下的子基金进行管理和运作事宜，达成以下协议：

第一条定义和解释

1.1本合同中的以下术语定义如下：

（1）甲方：指私募基金公司，即本合同甲方。

（2）乙方：指子基金公司，即本合同乙方。

（3）合同：指本合同和其它不可抗力事件或特殊事项相关协议、补充合同等所有文件和附件。

（4）基金：指甲方旗下的子基金，即乙方。

第二条合作内容

2.1甲方授权乙方作为其子基金，在合法且合规的基础上从事投资管理和运作活动，包括但不限于：

（1）制定投资策略、投资目标和投资组合；

（2）进行投资决策和交易；

（3）管理和监督基金的日常运作；

（4）委托第三方托管机构进行基金资产的托管；

（5）编制并及时提供基金的各类报告和信息；

（6）其他与基金管理和运作相关的事项。

2.2乙方在进行投资决策和交易时，应遵守相关法律法规、监管要求以及甲方的投资策略和运作规范。

第三条投资管理费用

3.1甲乙双方约定，乙方作为子基金，应按照约定的比例向甲方支付投资管理费用，具体比例为：[具体比例]。

第四条信息披露

4.1乙方应按照相关法律法规和甲方的要求，及时向甲方提供基金的各类报告和信息。

4.2甲方应按照相关法律法规和监管要求，及时向子基金提供所需的投资管理信息和报告。

第五条风险提示和责任限制

5.1乙方应在与投资者进行募集和销售活动时，遵守相关法律法规的规定，并进行风险提示。

5.2甲方和乙方应依法承担各自的责任，对投资者的损失负有相应的赔偿责任。

第六条争议解决

6.1凡因履行本合同发生争议的，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，应提交有权机关或仲裁机构解决。

第七条合同生效与终止

7.1本合同自双方盖章之日起生效，并持续有效，直至履行完毕或根据法律法规和协议约定解除。

7.2本合同解除后，乙方应将基金资产移交给甲方或由甲方指定的机构，并按照法律法规和双方约定的方式进行清结算。

第八条其他约定

8.1本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，成为本合同的组成部分。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

第九条法律适用和管辖

9.1本合同的成立、解释、执行和争议解决，均适用中华人民共和国法律。

9.2如因履行本合同发生争议，双方同意提交[仲裁机构名称]仲裁解决，仲裁裁决终局，对双方均有约束力。

甲方（私募基金公司）：乙方（子基金公司）：

签署日期：签署日期：