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出纳年终工作总结及计划5篇

篇1

在过去的一年里，我在财务部门担任出纳职务，主要负责公司的资金收付、票据管理以及财务手续的办理等工作。在工作中，我始终坚持以严谨、细致、认真、负责的态度对待工作，积极配合公司领导和同事，完成公司交给的各项任务。现将一年的工作总结如下：

1.资金收付方面

在过去的一年里，我严格遵守公司的资金管理制度，认真审核每一笔资金的收付，确保手续齐全、票据真实。在收款方面，我及时将款项存入公司指定账户，并妥善保管相关票据，确保资金的安全。在付款方面，我严格按照公司的付款流程进行操作，确保每一笔款项都经过严格的审批程序，避免出现财务风险。

2.票据管理方面

我始终将票据的管理作为工作的重点之一，确保票据的存放有序、规范。在开具发票时，我认真核对客户信息，避免出现开票错误，同时及时将发票寄送给客户，确保客户能够及时收到发票。在收取票据时，我仔细核对票据的真实性和完整性，避免出现虚假或损坏的票据进入公司。

3.财务手续办理方面

我积极配合公司领导和同事，完成公司交给的各项财务手续办理任务。在办理过程中，我严格按照公司的规定和流程进行操作，确保手续齐全、材料真实。同时，我还积极与相关部门沟通协调，及时解决手续办理过程中的问题，确保手续能够顺利完成。

4.学习与成长方面

在过去的一年里，我不断学习新知识，提高自己的业务水平。我参加了公司组织的多次培训和学习活动，不断提升自己的专业素养和综合能力。同时，我还通过阅读相关书籍和资料，不断拓宽自己的知识面和视野。

二、存在的问题和不足

虽然我在工作中取得了一定的成绩，但仍然存在一些问题和不足。主要表现在以下几个方面：

1.在资金收付方面，有时会出现款项收付不及时的情况，需要进一步加强与相关部门的沟通和协调，确保资金能够及时收付。

2.在票据管理方面，有时会出现票据遗失或损坏的情况，需要进一步加强票据的管理和保管工作。

3.在财务手续办理方面，有时会出现手续不齐全或材料不真实的情况，需要进一步加强手续办理的规范性和严谨性。

三、工作计划与展望

针对以上存在的问题和不足，我制定了以下工作计划和展望：

1.加强与相关部门的沟通和协调，确保资金能够及时收付。同时，加强资金管理制度的学习和宣传，提高全体员工对资金管理的认识和重视程度。

2.加强票据的管理和保管工作，建立健全票据管理制度和流程，明确票据的存放、使用和销毁等环节。同时，加强员工对票据管理的培训和教育，提高员工对票据管理的意识和能力。

3.加强财务手续办理的规范性和严谨性，建立健全手续办理制度和流程，明确手续办理的标准和要求。同时，加强员工对手续办理的学习和培训，提高员工对手续办理的熟练程度和准确性。

在未来的工作中，我将继续发扬严谨、细致、认真、负责的工作态度，不断提高自己的业务水平和综合素质。同时，我也将积极配合公司领导和同事的工作安排在财务部门担任出纳职务期间所获得的知识、技能和感悟将伴随我终身受益。我会继续努力工作在新的一年里更加出色！

篇2

一、背景

在过去的一年里，我作为出纳，肩负着公司资金流动与管理的重任。本着认真负责、严谨细致的工作态度，我在年度工作中取得了一定成绩，也积累了不少经验。在此，我对本年度工作进行总结，并展望下一年的工作计划。

二、年度工作总结

1.资金管理

本年度，我在资金管理方面做到了严格把控，确保了公司资金的安全与高效运作。

-现金管理方面，我每日核对现金日记账，确保账款相符，并定期进行现金盘点，严格遵循现金管理规定，杜绝了现金风险。

-银行存款方面，我积极与银行沟通，确保资金及时到账，并妥善处理好各类银行票据，定期核对银行账目，保证银行存款准确无误。

-资金使用方面，我严格按照公司预算和审批流程，确保每笔资金的合理使用，并监控资金流动情况，及时调整资金配置。

2.报销与付款

在报销与付款环节，我始终秉持公正、透明原则，确保了公司财务的规范运作。

-报销方面，我仔细审核报销凭证，确保凭证真实、完整、合法，并严格按照公司规定流程操作。

-付款方面，我认真核对合同和发票，确保付款准确无误，并及时完成付款操作，保障公司信誉。

3.财务报表编制

本年度，我编制了各类财务报表，为公司决策提供了重要依据。

-我按时完成了月度、季度、年度的现金流量表、资产负债表、利润表等财务报表的编制工作。

-在编制报表过程中，我仔细核对数据，确保数据真实、准确、完整。

-我还积极参与财务分析工作，为公司经营提供建设性意