财务经营分析.pptx

2024财务分析报告FinancialAnalysisReport?

目录CONTENTS1基本财务指标分析234预算完成情况分析各部门运营情况分析财务工作总结（供参考）

PARTONE基本财务指标分析ProjectBusiness01ProjectBusiness01DevelopPresentation

资产年初年末增长率负债和所有者权益年初年末增长率货币资金4488.32805.5-37%应付账款5345.46129.415%应收账款8049.35564.5-31%预收账款182.5816.5347%预付账款285.9783.5174%应付职工薪酬2.97.5161%其他应收款3036.28875.9192%应交税费670.1514.6-23%存货2032.82015.2-1%其他应付款147.8149.51%流动资产合计17892.520044.612%长期应付款4398.73724.6-15%长期股权投资---负债合计10747.311342.06%固定资产10.99.7-11%实收资本600.0600.00%无形资产---资本公积---长期待摊费用---未分配利润6556.18112.324%非流动资产合计10.99.7-11%所有者权益合计7156.18712.322%资产总计17903.420054.312%负债和所有者权益总计17903.420054.312%2023年财务状况—资产负债表资产负债表负债总额1.1亿资产负债率57%未分配利润0.8亿同比6%同比3个百分点同比24%资产总额2亿同比12%注：以上数据为示例

利润表注：以上数据为示例收入同比9%11166万成本同比7%8328万项目2022年2023年增长率营业收入10253.711166.09%营业成本7789.98328.47%税金及附加42.846.69%销售费用--管理费用498.3534.37%财务费用155.1173.012%其他收益0.00.0-39%利润总额1767.62085.318%所得税费用441.9521.318%净利润1325.71564.018%净利率13%14%1个百分点净利润同比18%1564万净利率同比1个百分点14%损益数据同比分析2023年财务状况—利润表版本1各部门收入占比

利润表注：以上数据为示例收入同比9%11166万成本同比7%8328万项目2022年2023年增长率营业收入10253.711166.09%营业成本7789.98328.47%税金及附加42.846.69%销售费用--管理费用498.3534.37%财务费用155.1173.012%其他收益0.00.0-39%利润总额1767.62085.318%所得税费用441.9521.318%净利润1325.71564.018%净利率13%14%1个百分点净利润同比18%1564万净利率同比1个百分点14%损益数据同比分析2023年财务状况—利润表版本2各部门收入占比

2023年财务状况—利润表版本3序号科目2023年占比1营业收入11166.0100%2营业成本8328.475%3税金及附加46.60%4销售费用179.22%5管理费用355.13%6财务费用173.02%7营业外收支0.00%8利润总额2085.319%9所得税费用521.35%10净利润1564.014%收入+9%11166万利润+13%1564万利润率+1个百分点14%按时间维度利润情况分析分析：提示：本页数据图已内嵌，直接右键编辑--更改数据

2023年财务状况—现金流量分析类别项目本年累计金额期初期初余额4488.3经营活动销售收现13526.8其他现金5633.2购买商品劳务付现-8388.1为职工付现-411.8各项税费-1079.9其他付现-8572.2投资活动购建固定资产-3.9筹资活动取得借款2224.6偿还债务-4551.9偿付利息-59.6期末期末余额2805.5现金流量表45%现金转换率CCR同比10个百分点指标计算公式：现金转换率（cash