2024版企业资产托管服务合同模板集合3篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024版企业资产托管服务合同模板集合

本合同目录一览

1.合同签订双方基本信息

1.1托管方基本信息

1.2资产方基本信息

2.合同目的与依据

2.1合同目的

2.2合同依据

3.资产托管范围

3.1资产种类

3.2资产数量

3.3资产价值

4.托管期限

4.1托管起始日期

4.2托管终止日期

5.资产管理费用

5.1费用构成

5.2费用支付方式

5.3费用支付时间

6.资产收益分配

6.1收益计算方法

6.2收益分配比例

6.3收益分配方式

7.资产管理责任

7.1资产保值增值责任

7.2资产安全责任

7.3资产保密责任

8.信息披露与报告

8.1信息披露内容

8.2信息披露方式

8.3报告期限与内容

9.资产变更与处置

9.1资产变更条件

9.2资产处置程序

9.3资产处置收益分配

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

10.3违约金

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决程序

12.合同解除

12.1合同解除条件

12.2合同解除程序

13.合同生效与终止

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

14.其他约定事项

14.1法律适用

14.2通知送达

14.3合同附件

第一部分：合同如下：

1.合同签订双方基本信息

1.1托管方基本信息

1.1.1托管方名称：

1.1.2托管方住所：

1.1.3托管方法定代表人：

1.1.4托管方联系电话：

1.1.5托管方电子邮箱：

1.2资产方基本信息

1.2.1资产方名称：

1.2.2资产方住所：

1.2.3资产方法定代表人：

1.2.4资产方联系电话：

1.2.5资产方电子邮箱：

2.合同目的与依据

2.1合同目的

2.1.1明确双方在资产托管服务中的权利和义务；

2.1.2确保资产安全、保值增值；

2.2合同依据

2.2.1《中华人民共和国合同法》；

2.2.2《中华人民共和国资产托管业务管理办法》；

2.2.3相关行业规范及标准。

3.资产托管范围

3.1资产种类

3.1.1人民币存款；

3.1.2外币存款；

3.1.3证券；

3.1.4债券；

3.1.5理财产品；

3.2资产数量

3.2.1具体数量以双方签订的资产清单为准；

3.3资产价值

3.3.1资产价值以双方签订的资产清单为准，以人民币计价。

4.托管期限

4.1托管起始日期：____年____月____日；

4.2托管终止日期：____年____月____日。

5.资产管理费用

5.1费用构成

5.1.1托管费；

5.1.2管理费；

5.1.3其他相关费用；

5.2费用支付方式

5.2.1按月支付；

5.2.2银行转账；

5.3费用支付时间

5.3.1每月____日前支付当月费用。

6.资产收益分配

6.1收益计算方法

6.1.1按实际收益计算；

6.1.2收益计算公式：实际收益=（资产价值初始投资）×（1+收益率）；

6.2收益分配比例

6.2.1托管方：____%；

6.2.2资产方：____%；

6.3收益分配方式

6.3.1按月分配；

6.3.2银行转账。

7.资产管理责任

7.1资产保值增值责任

7.1.1托管方应采取合理措施，确保资产保值增值；

7.1.2资产增值收益归资产方所有；

7.2资产安全责任

7.2.1托管方应确保资产安全，防止资产损失；

7.2.2因托管方原因导致资产损失的，托管方应承担相应责任；

7.3资产保密责任

7.3.1双方对本合同内容负有保密义务；

7.3.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露本合同内容。

8.信息披露与报告

8.1信息披露内容

8.1.1资产托管情况；

8.1.2资产收益情况；

8.1.3资产风险情况；

8.2信息披露方式

8.2.1定期报告；

8.2.2应资产方要求提供专项报告；

8.3报告期限与内容

8.3.1每季度末提交季度报告；

8.3.2每年度末提交年度报告；

8.3.3报告内容应包括但不限于资产状况、收益情况、费用情况等。

9.资产变更与处置

9.1资产变更条件

9.1.1资产方需提前____个工作日向托管方提出变更申请；

9.1.2变更内容应包括但不限于资产种类、数量、价值等；

9.2资产处置程序

9.2.1资产方需提前____个工作日向托管方提出处置申请；