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房地产出纳述职报告

岗位职责与工作内容现金管理与收支情况银行业务与票据管理财务报表与财务分析工作成绩与亮点展示未来工作计划与展望目录

01岗位职责与工作内容

010204岗位职责负责公司房地产项目的资金收付工作，确保资金安全、准确、及时地流转。审核和处理各类付款申请，确保付款符合公司政策和流程。负责编制和提交相关财务报表和资金流动报告。协助财务部门进行预算和预测，提供有关现金流和财务状况的分析和建议。03

每日处理大量的银行交易和现金流动，确保所有交易记录准确无误。对接供应商和客户，处理收款和付款事宜，解答相关财务问题。定期进行现金盘点，确保账实相符，发现问题及时上报并处理。协助完成年度审计和内部财务检查工作，提供必要的财务资料和支持作内容

接收并审核付款申请，确认申请符合公司政策和流程。付款后及时更新财务报表和资金流动报告。在财务系统中录入付款信息，安排付款计划并与银行进行对接。定期与相关部门进行对账，确保账务处理的准确性和完整性。工作流程

02现金管理与收支情况

03加强现金安全管理采取多种措施，如安装防盗门窗、配备保险柜、定期更换密码等，确保现金安全。01严格遵守国家现金管理制度确保公司现金管理符合国家法律法规和行业标准，保障资金安全。02制定内部现金管理制度根据公司实际情况，制定并不断完善内部现金管理制度，规范现金收支、保管、盘点等流程。现金管理制度

对每笔现金收支进行详细记录，包括日期、摘要、金额等要素，确保数据真实可靠。准确记录每笔收支定期编制收支报表分析收支波动原因按月、季、年等周期编制收支报表，反映公司现金流入流出情况，为公司决策提供数据支持。对收支波动较大的情况进行深入分析，找出原因并提出改进措施，确保公司现金流稳定。030201收支情况统计

现金盘点与对账定期进行现金盘点每月至少进行一次现金盘点，确保账实相符，发现问题及时处理。编制现金盘点表详细记录盘点结果，包括库存现金、有价证券、空白支票等，并由盘点人和监盘人签字确认。加强与银行账户对账每月与银行进行对账，确保银行存款余额与账面余额一致，及时发现并处理未达账项。

03银行业务与票据管理

银行账户余额管理每日监控银行账户余额变动，及时做好资金调拨和归集，确保公司资金安全。银行对账与账单管理每月初完成银行对账工作，确保银行日记账与对账单相符；妥善保管银行对账单，为财务审计提供准确依据。银行账户开立、变更与注销根据公司业务需求，及时完成银行账户的开立、信息变更和注销工作，确保账户信息的准确性和合规性。银行账户管理

票据的审核与报销对收到的各类票据进行审核，确保其真实性、合法性和完整性；按照公司报销制度，及时完成票据的报销工作。票据的归档与整理定期对已使用的票据进行归档和整理，方便后续查询和使用。票据的领用、开具与保管建立严格的票据领用、开具和保管制度，确保票据的安全、完整和合规性。票据管理制度

明确收款业务的具体办理流程，包括收款方式、收款时间、收款确认等环节，确保资金及时、准确入账。收款业务流程规范付款业务的办理流程，包括付款申请、付款审批、付款执行等环节，确保资金支付的合规性和安全性。付款业务流程针对银行账户信息查询、银行回单打印等其他银行业务，明确具体的办理流程和责任人，提高工作效率。其他银行业务流程银行业务办理流程

04财务报表与财务分析

定期编制公司资产负债表，准确反映公司的资产、负债及所有者权益状况。资产负债表按月、季、年度编制利润表，分析公司盈利状况及变化趋势。利润表编制现金流量表，掌握公司现金流入流出情况，评估公司流动性风险。现金流量表财务报表编制

趋势分析对公司历史财务数据进行纵向对比，揭示公司财务状况及经营成果的变化趋势。比率分析运用财务比率，如流动比率、速动比率、资产负债率等，评估公司偿债能力、营运能力及盈利能力。对比分析与同行业其他公司或行业平均水平进行横向对比，发现公司在行业中的地位及竞争优势。财务分析方法

风险识别风险评估风险应对风险监控财务风险管理定期对公司财务风险进行识别，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施，如风险规避、风险降低、风险转移等。运用定量和定性方法，对识别出的财务风险进行评估，确定风险的大小、发生概率及可能造成的损失。持续监控财务风险的变化情况，及时调整风险应对策略，确保公司财务安全。

05工作成绩与亮点展示

在过去的一年中，我严格按照公司财务制度和流程，准确无误地完成了各项日常收支管理工作，包括现金、银行转账、票据的收付和登记等。准确高效完成日常收支管理我负责编制了各类财务报表，如现金流量表、银行余额调节表等，确保报表数据的准确性和完整性，为公司的决策提供有力支持。精细化财务报表编制在我的主导下，公司成功引入了先进的财务管理软件，实现了财务数据