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二零二四年度房地产公司预算编制与执行管理合同

本合同目录一览

1.预算编制原则

1.1预算编制依据

1.2预算编制流程

1.3预算编制时间

2.预算编制内容

2.1收入预算

2.2成本预算

2.3利润预算

2.4投资预算

3.预算编制方法

3.1收入预测方法

3.2成本预测方法

3.3利润预测方法

3.4投资预测方法

4.预算编制责任

4.1编制责任

4.2审批责任

4.3执行责任

5.预算执行管理

5.1预算执行监控

5.2预算执行调整

5.3预算执行考核

6.预算执行调整原则

6.1调整依据

6.2调整流程

6.3调整权限

7.预算执行考核办法

7.1考核指标

7.2考核标准

7.3考核结果应用

8.预算执行报告

8.1报告内容

8.2报告格式

8.3报告时间

9.预算执行监督

9.1监督机构

9.2监督方式

9.3监督内容

10.预算执行风险控制

10.1风险识别

10.2风险评估

10.3风险应对措施

11.预算执行信息披露

11.1信息披露内容

11.2信息披露方式

11.3信息披露时间

12.合同签订与生效

12.1合同签订条件

12.2合同生效条件

12.3合同签订时间

13.合同解除与终止

13.1解除条件

13.2终止条件

13.3解除与终止程序

14.合同争议解决

14.1争议解决方式

14.2争议解决机构

14.3争议解决期限

第一部分：合同如下：

第一条预算编制原则

1.1预算编制依据

本合同预算编制依据包括但不限于国家相关法律法规、行业规定、公司发展战略、年度经营计划及历史财务数据。

1.2预算编制流程

1.2.1收集整理相关资料

1.2.2制定预算编制方案

1.2.3分解预算编制任务

1.2.4各部门编制部门预算

1.2.5财务部门审核汇总

1.2.6公司领导审批

1.2.7下达预算编制结果

1.3预算编制时间

预算编制工作应于年度开始前三个月内完成，预算执行期间可根据实际情况进行调整。

第二条预算编制内容

2.1收入预算

收入预算应包括但不限于销售收入、租赁收入、投资收益等，并按产品、区域、客户等进行细分。

2.2成本预算

成本预算应包括但不限于直接成本、间接成本、管理费用、销售费用、财务费用等，并按成本构成进行细分。

2.3利润预算

利润预算应基于收入预算和成本预算，计算利润总额及净利润。

2.4投资预算

投资预算应包括但不限于固定资产投资、无形资产投资等，并明确投资金额、期限、回报等。

第三条预算编制方法

3.1收入预测方法

采用历史数据分析法、市场调查法、行业分析法等方法，预测未来收入。

3.2成本预测方法

采用历史数据分析法、行业标准法、市场调查法等方法，预测未来成本。

3.3利润预测方法

基于收入预测和成本预测，计算利润预测值。

3.4投资预测方法

采用现金流量法、净现值法等方法，评估投资项目可行性。

第四条预算编制责任

4.1编制责任

各部门负责人负责本部门预算编制工作，确保预算编制的准确性、完整性和及时性。

4.2审批责任

财务部门负责对各部门编制的预算进行审核，并提出审核意见。

4.3执行责任

各部门负责人负责执行本部门预算，确保预算目标的实现。

第五条预算执行管理

5.1预算执行监控

财务部门应定期对预算执行情况进行监控，及时发现偏差并采取措施。

5.2预算执行调整

预算执行过程中，如遇特殊情况，经公司领导审批，可对预算进行调整。

5.3预算执行考核

对各部门预算执行情况进行考核，考核结果与绩效考核挂钩。

第六条预算执行调整原则

6.1调整依据

预算调整依据包括但不限于国家政策变化、市场环境变化、公司战略调整等。

6.2调整流程

预算调整流程包括提出调整申请、审批、下达调整结果等。

6.3调整权限

预算调整权限分为一般调整权限和重大调整权限，具体权限由公司领导确定。

第八条预算执行报告

8.1报告内容

预算执行报告应包括预算执行情况概述、收入预算执行情况、成本预算执行情况、利润预算执行情况、投资预算执行情况、预算执行偏差分析、预算执行改进措施等。

8.2报告格式

预算执行报告应采用统一的格式，包括封面、目录、、附件等部分。部分应分为收入、成本、利润、投资等预算执行情况，并附有必要的图表和数据。

8.3报告时间

预算执行报告应在每个季度结束后10个工作日内提交，年度预算执行报告应在年度结束后1个月内提交。

第九条预算执行监督

9.1监督机构

预算执行监督由公司财务部门负责，必要时可设立预算执行监督委员会。

9.2监督方式

监督方式包括但不限于定期检查、专项审计、现场调查等。

9.3监督内