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用友操作手册最新

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用友ERP-U8V12.5用户操作手册

2017年11月

目录

基础设置.................................3

第一部分：基础设置.......................7

一、机构人员.........................7

二、客户资料........................10

三、供应商资料......................14

四、存货资料........................18

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五、单据设置........................25

六、仓库档案........................29

第二部分：供应链、生产管理..............30

一、销售管理........................30

二、LRP计划分解....................47

三、采购管理........................50

四、生产订单........................72

五、库存管理........................82

第三部分：财务部分......................98

第一部分：成本会计总体操作流程.....98

第二部分：财务会计.................120

第三部分、月末结账流程.............154

基础设置软件登录：

在[桌面]找到-[企业应用平台]，或者从开始菜单---程序

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登录平台之后就可以进行相关的业务处理了。

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第一部分：基础设置

一、机构人员

（一）部门档案：按照公司的组织架构设置，必须要输入部门编码、部门名称、成立日期，其他项目可以暂时不输入，以后可以修改。

[操作要点]：

1、部门编码必须要按照编码规则输入，且一旦保存不可以修改。

2、部门档案一旦被引用，如部门下已增加人员，做过业务单据就不好删除，只可以做撤销处理。

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3、如果改部门档案之前没有下级部门且被引用则不可以增加下级。

（二）人员档案：录入公司的职员档案，蓝色部分是必须录入内容，其他内容可以以后修改，在没有启用人事管理的情况下，主要在[基本]页签中录入内容。

[操作要点]：

1、人员编码按照方案是流水号，人工添加。

2、是否业务员新增人员必须选择，如不选在系统业务发生的时候无法选择到人员。

3、如果发生人员部门发生变化的时候，需要修

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改该人员的行政部门和业务或费用部门，如果该人员有往来，系统会提示是否需要调整总账明细账，请选择是，这样系统会自动将该人员的往来转到新部门，如下图：

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二、客户资料

（一）客户分类：按照方案客户进行分类管理，分类分一级，每级两位。

[操作要点]:

1、分类编码必须按照编码规则输入，输入后不好修改。

2、对于新开拓的分类也可以增加一个二级，如不增加则在使用后无法增加。

（二）客户档案：

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【操作要点】：

1、新增客户的时候点击相应的客户分类，然后点增加，【基本】页签中客户编码需要手工增加，客户简称等蓝字部分是必须输入内容。

2、【联系】页签中为不必录入内容，可以日后修改。

3、【信用】页签中的：控制信用期限、信用期限、

销售默认收付款协议是需要录入或者选择的内容，请注意。

4、【其它】页签中记录相关的建档信息，其中的停用日期在客户档案已经使用而且准备不再使用的

的情况下填写。

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5、对于需要开增值税发票，必须要输入税号、开

户银行、银行账号等相关信息。

6、对于发货地址、联系人可以在上面的页签中选择录入。

7、必须选择国内

三、供应商资料

(一)供应商分类

[操作要点]:

1、分类编码必须按照编码规则输入，输入后不好修改。

2、对于新增加的分类可以增加一个二级，如不增加则在使用后无法增加。

(二)供应商档案

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【操作要点】：

1、新增供应商的时候点击相应的供应商分类，然后点增加，【基本】页签中供应商编码会自动生成，

供应商简称等蓝字部分是必须输入内容。

2、【联系】页签中的分管部门和分管业务员需要选择。

3、【信用】页签中的账期管理、信用期限、采购、委外默认收付款协议是需要录入或者选择的内容，请注意。

4、【其它】页签中记录相关的建档信息，其中的停用日期在供应商档案已经使用而且准备不再使用

的的情况下填写。

5、必须选择采购，不选无法交易。

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四、存货资料

（一）存货分类

【操作要点】：

1、输入分类编码和分类名