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丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

财务管理部职能/岗位及编制

一、部门管理职能：

1.建立健全公司各种财务管理制度及财务工作流程，并贯彻执

行。

2.负责公司年度财务预算、财务收支计划的编制，并对各职能

部门的执行情况实施有效监督与控制。

3.成本分析，进行成本费用预算、核算、考核和控制，为生产

经营编制成本明细表，及时跟踪和核算各类工作的成本利润，督促有

关部门降低消耗，节约费用，确保公司各项经济指标的有效实现。

4.负责资金管理和调度，编制月、季、年度财务情况说明，向

公司领导报告公司经营情况，分析现金流及现金收支平衡情况，并对

资金缺口提出相应的解决方案，保证资金的安全、完整。

5.负责对公司各地贸易商和客户的结算、监督，确保资金的及

时回笼。

6.负责公司资产及负债管理，完善集团债权关系合同，维护公

司债权和法律时效。

7.负责公司各种会计报表以及各项报表的准确编制，并及时报

出。

8.负责会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

全、有效。

9.负责公司对外短期投资（包括股票和债券投资）的管理，拓

宽融资渠道，增加融资能力。

10.负责公司煤炭贸易商、客户以及合作伙伴财务信息的汇总和

分析，并向领导提交报告。

11.负责公司的纳税申报工作，审核银行信用结算赁单，保证其

合法、有效。

12.负责公司所有明细分类账的记账、结账、核对，完成会计报

表的编制，并及时清理应收、应付款项。

13.负责公司员工工资的发放，员工各项社会保险的交纳。

14.负责公司会计报表、帐薄装订以及会计资料保管归档工作。

15.规范公司关联交易，合理规避公司关联交易风险。

16.负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务、财政、银

行、会计事务所等联络和沟通工作。

17.加强内部人员培训，提高员工业务水平和工作效率，并要求

员工做好财务信息保密工作。

其他职能：

1.参与审定公司年度经营计划重大经营决策。

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2.参与公司的工程项目可行性研究，并提供项目评估中的财务

分析报告。

3.参与公司项目合同和采购合同的评审工作。

4.参与公司绩效考核管理及落实工作，并提供准确的财务信息。

5.参与公司与供应商、项目承包商的结算工作。

6.参与公司项目立项和申报的相关工作。

7.配合其它部门完成公司各项指标任务，按照规定及时准确提

供各种财务数据。

8.完成公司工作程序规定的其它工作，完成领导布置的其它工

作。

二、岗位及编制

1、部门组织架构图

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

财务总监（1名）

财务主管（1名）

销售与收款会计税务及其他会计采购与付款会计

资产会计（1名）