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资产负债表
会企01表
编制单位：2023年12月31日单位：元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
流动资产：
1
流动负债:
货币资金
2
811,738.42
短期借款
20,000,000.00
短期投资
3
-
应付票据
应收票据
4
-
应付账款
-2,165,766.15
应收股利
5
预收账款
-
应收利息
6
应付工资
846,482.26
应收账款
7
546,506.33
应付福利费
其他应收款
8
744,473.27
应付股利
-
预付账款
9
48,321.00
应交税金
-411,040.53
应收补贴款
10
其他应交款
存货
11
995,790.83
其他应付款
1,528,698.21
待摊费用
12
预提费用
一年内到期的长期债权投资
13
预计负债
其他流动资产
14
-
一年内到期的长期负债
流动资产合计
15
3,146,829.85
其他流动负债
长期投资：
16
流动负债合计
19,798,373.79
长期股权投资
17
长期债权投资
18
长期负债:
委托贷款
19
长期借款
长期投资合计
20
-
应付债券
固定资产:
21
长期应付款
固定资产原价
22
专项应付款
减:累计折旧
23
其他长期负债
固定资产净值
24
67,906,619.31
长期负债合计
-
减：固定资产减值准备
25
固定资产净额
26
67,906,619.31
递延税项：
工程物资
27
递延税款贷项
在建工程
28
587,155.96
负债合计
19,798,373.79
固定资产清理
29
固定资产合计
30
68,493,775.27
股东权益（或股东权益）：
生产性生物资产
-
生产性生物资产合计
-
无形资产及其他资产:
31
实收资本（或股本）
54,000,000.00
无形资产
32
51,775.19
减：已归还投资
未确认融资费用
33
实收资本（或股本）净额
54,000,000.00
长期待摊费用
34
2,207,320.36
资本公积
其他长期资产
35
盈余公积
无形资产及其他资产合计
36
2,259,095.55
其中：法定公益金
37
未分配利润
101,326.88
递延税项：
38
所有者权益（股东权益）合计
54,101,326.88
递延税款借项
39
资产总计
40
73,899,700.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计
73,899,700.67
单位负责人：财务负责人：复核：制表：
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