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中信信托投资有限责任公司房地产系列集合资金信托计划之——北京玉泉新城房地产开发有限公司贷款项目

根据《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托投资公司资金信托管理暂行办法》以及其他相关法律、法规，中信信托投资有限责任公司（以下简称中信信托）推出玉泉新城集合资金信托计划。募集到的信托资金将以贷款形式由北京玉泉新城房地产开发有限公司用于玉泉新城项目的一期建设，贷款所得的利息为本信托计划的收益来源。

一、信托计划的概况

1、计划规模：本次信托计划的合同份数不超过200份，预计募集规模不高于人民币1.5亿元。

2、计划期限：本期信托计划期限为1年。

3、资金要求：单笔信托合同金额不低于20万元，超过部分按1万元的整数倍增加。

4、受托人：本次信托计划的受托人为中信信托投资有限责任公司。

5、担保人：本次信托计划的担保人为北京城建集团有限责任公司。

6、资金监管人：中信实业银行将对信托贷款资金进行监管。

7、信托资金运作方式：本次信托计划募集到的信托资金将贷款给北京玉泉新城房地产开发有限公司。

8、推介期：本次信托计划的推介期从2004年3月22日至2004年4月20日。采用预约、直销、银行柜台销售等方式，遵从金额优先、时间优先原则。如果推介期内，募集信托资金额达到人民币1.5亿元或签署合同达到200份，则推介期

提前结束。推介期间信托资金所产生的利息归受益人所有。

9.计划贷款项目：本次信托计划募集到的信托资金将以贷款形式由北京玉泉新城房地产开发有限公司用于玉泉新城项目的一期建设。

10、信托管理费：信托财产所产生的收益，扣除受益人的信托投资收益及应由信

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托财产承担的费用后，剩余部分为信托管理费。

11.信托财产应承担的费用：除信托管理费以外，信托财产还应承担根据信托合同和有关规定应由信托财产承担的其他税费。

12、信托收益：信托贷款产生的利息所得为本信托计划的收益来源，预计扣除信托财产应承担的费用和信托管理费后，本次信托计划的预期年收益率为5.0%。

13、代理收付机构：本次信托计划的资金代理收付机构为中信实业银行。

14、信托收益分配和信托财产清退：本次信托计划期间，在扣除信托财产应承担的费用后，每半年向受益人分配一次信托收益，信托终止时向受益人清退信托财产及最后半年的信托收益。

二、本次信托计划的贷款项目介绍

1、借款人基本情况：北京玉泉新城房地产开发有限公司成立于2003年5月19日，注册资本人民币8000万。其中北京城建房地产开发有限公司40%，复地（集团）股份有限公司30%，北京阳光时代投资有限公司30%，股东实力雄厚。

2、借款用途：本次信托计划募集到的信托资金将以贷款形式由北京玉泉新城房地产开发有限公司用于玉泉新城项目的一期建设。玉泉新城项目四至为：阜石路以南，玉泉路以西，规划田村山水厂南路以北，规划田村山水厂东路以东。玉泉新城项目规划总建筑面积约105.618万平米，占地约36.8076公顷，采用分期滚动开发，项目一期开发建筑面积约10万平方米。玉泉新城项目规划控制高度为48.5米，整个项目容积率为2.28，住宅部分整体容积率不超过2.0。玉泉新城项目具有诸多优势：

（1）得天独厚的区域环境：玉泉新城项目坐落在西四环绿化带和原规划中的三山公园的腹地，紧邻西长安街沿线，距西四环路1公里左右，居民既能享受到宁静平和的居住环境，又可用较短时间，十分方便地到达繁华的市中心，航天中心医院坐落在项目用地范围内，301医院、307医院等9家三级甲等医院与项目毗邻，具备成熟的居住条件和理想的居住环境。

（2）理想的居住条件：玉泉新城项目主要采用板楼楼型，绝大部分楼间距都

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在45米以上。住宅全部带有电梯。玉泉新城户型方正，功能划分合理，朝向和通风比较理想。板楼每层层高2.9-3米。玉泉新城注重户型观景效果，使每一户在享受室内空间的同时，还能够尽情享受室外花园的优美景观。

（3）优美的自然环境和怡人的园林景观：玉泉新城项目西部有大片城市绿化带，用地环境闹中取静，通过我们精细的规划设计，在居住安全性、人文环境、自然环境等方面都有非常大的挖掘潜力。

另外，项目位于两山之间，地势高低起伏，为营造立体景观和流畅的小区轮廓提供了优越条件。由世界著名景观设计所美国EDSA倾心打造的真园林景观，从美的层面充分体现出浓厚文化底蕴，社区将建成具有故事性、趣味性的花园和休闲广场。

（4）便捷的交通条件：玉泉新城项目交通优势非常明显，长安街延长线和阜石路两条贯穿东西所有环路的交通大动脉分别位于项目的南北两侧。拓宽后的玉泉路，